| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 56 000.00 | 2 800.00 | 53 200.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 116.00 | 17 370.00 | 3 746.00 | 21 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 337.00 | 43 611.00 | 10 727.00 | 54 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 985.00 | 63 781.00 | 179 204.00 | 242 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 195.00 | | 134 195.00 | 134 195.00 |
BZ Autres créances | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 849.00 | | 134 849.00 | 134 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 834.00 | 63 781.00 | 314 053.00 | 377 834.00 |
CU Autres participations | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
DG Autres réserves | 65 872.00 | 64 197.00 | | 65 872.00 |
DH Report à nouveau | -4 329.00 | -4 329.00 | | -4 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 876.00 | 1 666.00 | | 6 876.00 |
DL TOTAL (I) | 82 673.00 | 75 789.00 | | 82 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 606.00 | 105 631.00 | | 115 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 416.00 | 28 711.00 | | 19 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 836.00 | 43 761.00 | | 40 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 522.00 | 56 551.00 | | 55 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 380.00 | 234 654.00 | | 231 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 053.00 | 310 443.00 | | 314 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 665.00 | | | 212 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 816.00 | | | 84 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
FG Production vendue services | 307 696.00 | 28 732.00 | 336 428.00 | 307 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 198.00 | 28 732.00 | 338 930.00 | 310 198.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | 294.00 | | 1 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 933.00 | 345 457.00 | | 338 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 058.00 | 343 791.00 | | 332 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 876.00 | 1 666.00 | | 6 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 985.00 | | | 242 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 454.00 | | | 131 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 781.00 | 7 496.00 | | 63 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 781.00 | 7 496.00 | | 63 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 836.00 | 40 836.00 | | 40 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 134 195.00 | 134 195.00 | | 134 195.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 606.00 | 115 606.00 | | 115 606.00 |
VI Groupe et associés | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -6 001.00 | | | -6 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 638.00 | 134 638.00 | | 134 638.00 |
VW T.V.A. | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 380.00 | 231 380.00 | | 231 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205.00 | | | 205.00 |
ST Autres comptes | 132 808.00 | | | 132 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 359.00 | | | 59 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 464.00 | | | 148 464.00 |