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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 686.00 | 40 686.00 | | 40 686.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 916.00 | 17 348.00 | 6 568.00 | 23 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 032.00 | 150 966.00 | 97 066.00 | 248 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 507.00 | 208 999.00 | 168 508.00 | 377 507.00 |
BT Marchandises | 1 943 985.00 | | 1 943 985.00 | 1 943 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 761.00 | 32 875.00 | 924 886.00 | 957 761.00 |
BZ Autres créances | 500 396.00 | | 500 396.00 | 500 396.00 |
CF Disponibilités | 797 441.00 | | 797 441.00 | 797 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 209 709.00 | 32 875.00 | 4 176 834.00 | 4 209 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 587 215.00 | 241 874.00 | 4 345 342.00 | 4 587 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 402.00 | | | 37 402.00 |
CU Autres participations | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 447 741.00 | 1 502 094.00 | | 1 447 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 978.00 | -54 353.00 | | 116 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 719.00 | 1 502 741.00 | | 1 619 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554 909.00 | 1 777 449.00 | | 1 554 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 368.00 | 537 650.00 | | 875 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 346.00 | 159 672.00 | | 295 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725 623.00 | 2 474 770.00 | | 2 725 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 345 342.00 | 3 977 511.00 | | 4 345 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 963.00 | 930 959.00 | | 1 505 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 861.00 | 3 195.00 | | 4 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 692.00 | | 29 814.00 | 347 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 854.00 | | | 97 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 133.00 | | 29 814.00 | 242 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 297.00 | 34 702.00 | | 174 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 387.00 | 3 299.00 | | 37 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 910.00 | 31 403.00 | | 136 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
6T Sur comptes clients | 32 729.00 | 231.00 | 85.00 | 32 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 008.00 | 231.00 | 21 363.00 | 54 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 008.00 | 231.00 | 21 363.00 | 54 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231.00 | 21 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 368.00 | 875 368.00 | | 875 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 337.00 | 84 337.00 | | 84 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 644.00 | 89 644.00 | | 89 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 765.00 | 36 765.00 | | 36 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 920 359.00 | 920 359.00 | | 920 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 402.00 | | 37 402.00 | 37 402.00 |
VB T. V. A. | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
VC Groupe et associés | 363 959.00 | 363 959.00 | | 363 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 550 049.00 | 330 388.00 | 1 219 660.00 | 1 550 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 638.00 | | | 233 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 132.00 | 110 132.00 | | 110 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 882.00 | 1 430 880.00 | 39 002.00 | 1 469 882.00 |
VW T.V.A. | 72 434.00 | 72 434.00 | | 72 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 623.00 | 1 505 963.00 | 1 219 660.00 | 2 725 623.00 |