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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 583.00 | 475 583.00 | 85 000.00 | 560 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 533.00 | 30 606.00 | 203 927.00 | 234 533.00 |
BZ Autres créances | 17 727.00 | 5 105.00 | 12 622.00 | 17 727.00 |
CF Disponibilités | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 367.00 | 35 711.00 | 219 656.00 | 255 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 950.00 | 511 294.00 | 304 656.00 | 815 950.00 |
CU Autres participations | 560 000.00 | 475 000.00 | 85 000.00 | 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -280 742.00 | -283 865.00 | | -280 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 079.00 | 3 122.00 | | 3 079.00 |
DL TOTAL (I) | 14 273.00 | 11 194.00 | | 14 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 666.00 | 244 108.00 | | 232 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 361.00 | 18 830.00 | | 17 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 357.00 | 36 587.00 | | 40 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 383.00 | 299 525.00 | | 290 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 656.00 | 310 719.00 | | 304 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 383.00 | 299 525.00 | | 290 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 666.00 | | | 232 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 078.00 | | 28 078.00 | 28 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 078.00 | | 28 078.00 | 28 078.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 444 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 445 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 694.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 694.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 829.00 | 27 198.00 | | 472 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 751.00 | 24 076.00 | | 469 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 079.00 | 3 122.00 | | 3 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 583.00 | | 445 000.00 | 115 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 000.00 | | 445 000.00 | 115 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 449 605.00 | | 444 500.00 | 449 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 211.00 | 445 000.00 | 444 500.00 | 510 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 211.00 | 445 000.00 | 444 500.00 | 510 211.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 445 000.00 | 444 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UX Autres créances clients | 197 806.00 | 197 806.00 | | 197 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VC Groupe et associés | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VI Groupe et associés | 232 666.00 | 232 666.00 | | 232 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 510.00 | 253 510.00 | | 253 510.00 |
VW T.V.A. | 39 334.00 | 39 334.00 | | 39 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 383.00 | 290 383.00 | | 290 383.00 |