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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 630 900.00 | | 630 900.00 | 630 900.00 |
CF Disponibilités | 269 502.00 | | 269 502.00 | 269 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 402.00 | | 907 402.00 | 907 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 102.00 | | 928 102.00 | 928 102.00 |
CU Autres participations | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 717.00 | 15 884.00 | | 17 717.00 |
DG Autres réserves | 77 895.00 | 77 895.00 | | 77 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 648.00 | 1 833.00 | | 324 648.00 |
DL TOTAL (I) | 735 260.00 | 410 612.00 | | 735 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 51.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 174.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 429.00 | 11 206.00 | | 10 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 327.00 | 46 378.00 | | 182 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 842.00 | 82 808.00 | | 192 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 102.00 | 493 420.00 | | 928 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 842.00 | 82 808.00 | | 192 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 123.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 466 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 953.00 | | | 138 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 729.00 | 9 422.00 | | 483 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 081.00 | 7 589.00 | | 159 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 648.00 | 1 833.00 | | 324 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 953.00 | 138 953.00 | | 138 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VC Groupe et associés | 626 722.00 | | | 626 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 915.00 | 637 900.00 | 14 015.00 | 651 915.00 |
VW T.V.A. | 43 374.00 | 43 374.00 | | 43 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 842.00 | 192 842.00 | | 192 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 714.00 | 6 500.00 | | 6 714.00 |
ST Autres comptes | 12 296.00 | 234.00 | | 12 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 119.00 | 352.00 | | 1 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 119.00 | 352.00 | | 1 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | 46 826.00 | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 131.00 | 459.00 | | 3 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 009.00 | 6 734.00 | | 19 009.00 |