| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
AH Fonds commercial | 1 358 457.00 | 606 200.00 | 752 257.00 | 1 358 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 925.00 | 569 053.00 | 93 872.00 | 662 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 286.00 | | 39 286.00 | 39 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 584.00 | 1 209 169.00 | 885 415.00 | 2 094 584.00 |
BT Marchandises | 1 278 662.00 | 80 821.00 | 1 197 841.00 | 1 278 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 972.00 | | 99 972.00 | 99 972.00 |
BZ Autres créances | 203 336.00 | 30 498.00 | 172 838.00 | 203 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 094.00 | | 131 094.00 | 131 094.00 |
CF Disponibilités | 106 504.00 | | 106 504.00 | 106 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 717.00 | 111 319.00 | 1 751 398.00 | 1 862 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 301.00 | 1 320 488.00 | 2 636 813.00 | 3 957 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 378.00 | -16 988.00 | | -143 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 980.00 | -126 390.00 | | -98 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 630.00 | | | 76 630.00 |
DL TOTAL (I) | 559 272.00 | 581 622.00 | | 559 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 741.00 | 16 541.00 | | 14 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 741.00 | 16 541.00 | | 14 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 347.00 | 1 291 162.00 | | 1 168 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 357.00 | 409 391.00 | | 707 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 460.00 | 168 123.00 | | 177 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
EA Autres dettes | 4 352.00 | 14 259.00 | | 4 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 800.00 | 1 882 936.00 | | 2 062 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 813.00 | 2 481 099.00 | | 2 636 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 168 347.00 | | | 1 168 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 035 324.00 | 54 135.00 | 2 089 459.00 | 2 035 324.00 |
FD Production vendue biens | -3 871.00 | | -3 871.00 | -3 871.00 |
FG Production vendue services | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 736.00 | 54 135.00 | 2 098 871.00 | 2 044 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 274 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 499.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 741.00 | |
GE Autres charges | | | 8 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 242.00 | 43 807.00 | | 71 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200.00 | -200.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 145.00 | 1 815 596.00 | | 2 325 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 125.00 | 1 941 985.00 | | 2 424 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 980.00 | -126 390.00 | | -98 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 472.00 | | 86 764.00 | 2 045 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 653.00 | 2 094 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 392 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 653.00 | 662 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 392 373.00 | | | 1 392 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 835.00 | | 86 743.00 | 613 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 265.00 | | 21.00 | 39 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 122.00 | 22 499.00 | 37 653.00 | 618 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 464.00 | 1 452.00 | | 32 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 658.00 | 21 048.00 | 37 653.00 | 585 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 541.00 | 14 741.00 | 16 541.00 | 16 541.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 564 700.00 | 41 500.00 | | 564 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 269.00 | 80 821.00 | 96 269.00 | 96 269.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 189.00 | | 6 691.00 | 37 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698 158.00 | 122 321.00 | 102 960.00 | 698 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714 699.00 | 137 062.00 | 119 501.00 | 714 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 062.00 | 119 501.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 357.00 | 707 357.00 | | 707 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 632.00 | 121 632.00 | | 121 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 271.00 | 40 271.00 | | 40 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 286.00 | 14 400.00 | | 39 286.00 |
UX Autres créances clients | 99 972.00 | 99 972.00 | | 99 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 168 347.00 | 1 168 347.00 | | 1 168 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 797.00 | 187 797.00 | | 187 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 743.00 | 360 857.00 | 24 886.00 | 385 743.00 |
VW T.V.A. | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 800.00 | 2 062 800.00 | | 2 062 800.00 |