| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 875.00 | 18 921.00 | 12 954.00 | 31 875.00 |
AN Terrains | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 013.00 | 19 901.00 | 113.00 | 20 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 476.00 | 178 087.00 | 18 390.00 | 196 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 736.00 | 218 983.00 | 38 753.00 | 257 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 662.00 | | 31 662.00 | 31 662.00 |
BT Marchandises | 629 891.00 | 98 768.00 | 531 123.00 | 629 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 821.00 | 12 463.00 | 268 358.00 | 280 821.00 |
BZ Autres créances | 55 310.00 | | 55 310.00 | 55 310.00 |
CF Disponibilités | 286 148.00 | | 286 148.00 | 286 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 140.00 | 111 231.00 | 1 186 909.00 | 1 298 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 875.00 | 330 214.00 | 1 225 661.00 | 1 555 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 976.00 | 12 416.00 | | 14 976.00 |
DG Autres réserves | 255 167.00 | 206 517.00 | | 255 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 718.00 | 51 210.00 | | 105 718.00 |
DL TOTAL (I) | 631 959.00 | 526 241.00 | | 631 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 001.00 | 27 735.00 | | 12 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 251.00 | 30 000.00 | | 111 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 394.00 | 431 817.00 | | 363 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 289.00 | 68 106.00 | | 106 289.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | 8 064.00 | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 702.00 | 565 722.00 | | 593 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 661.00 | 1 091 963.00 | | 1 225 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 495.00 | 565 722.00 | | 593 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 599.00 | | 17 021.00 | 241 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885.00 | 257 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 885.00 | 218 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 930.00 | | 2 945.00 | 28 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 669.00 | | 6 780.00 | 212 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 296.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 337.00 | 10 249.00 | 603.00 | 209 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 540.00 | 5 381.00 | | 13 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 797.00 | 4 868.00 | 603.00 | 195 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 981.00 | 1 787.00 | | 96 981.00 |
6T Sur comptes clients | 13 331.00 | 6 888.00 | 7 755.00 | 13 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 312.00 | 8 675.00 | 7 755.00 | 110 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 312.00 | 8 675.00 | 7 755.00 | 110 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 675.00 | 7 755.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 394.00 | 363 394.00 | | 363 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
UX Autres créances clients | 264 346.00 | 264 346.00 | | 264 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
VB T. V. A. | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 993.00 | 11 785.00 | 207.00 | 11 993.00 |
VI Groupe et associés | 111 251.00 | 111 251.00 | | 111 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VP Divers | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 735.00 | 357 735.00 | | 357 735.00 |
VW T.V.A. | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 702.00 | 593 495.00 | 207.00 | 593 702.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 899.00 | 11 181.00 | | 7 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 325.00 | 75 685.00 | | 21 325.00 |
ST Autres comptes | 192 703.00 | 263 077.00 | | 192 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 331.00 | 103 484.00 | | 80 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 899.00 | 1 352.00 | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 899.00 | 11 181.00 | | 7 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 656.00 | | | 444 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 932.00 | 2 984.00 | | 325 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 816.00 | 443 598.00 | | 314 816.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |