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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 933.00 | 116 007.00 | 228 926.00 | 344 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 592.00 | 117 476.00 | 229 116.00 | 346 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 212.00 | | 709 212.00 | 709 212.00 |
BZ Autres créances | 64 334.00 | | 64 334.00 | 64 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 494 435.00 | | 494 435.00 | 494 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 797.00 | | 1 372 797.00 | 1 372 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 389.00 | 117 476.00 | 1 601 913.00 | 1 719 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 564.00 | | | 205 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 026.00 | | | 618 026.00 |
DL TOTAL (I) | 832 389.00 | | | 832 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 988.00 | | | 38 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 953.00 | | | 99 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 045.00 | | | 621 045.00 |
EA Autres dettes | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 523.00 | | | 769 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 913.00 | | | 1 601 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 523.00 | | | 769 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709.00 | | | 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 883.00 | | 449 788.00 | 295 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 517.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 517.00 | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 662.00 | 187 417.00 | 346 592.00 | 211 662.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 960.00 | 1 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 211 662.00 | 184 940.00 | 344 933.00 | 211 662.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 937.00 | | 449 599.00 | 291 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | 189.00 | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 594.00 | 53 180.00 | 144 298.00 | 208 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 429.00 | | 1 960.00 | 3 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 165.00 | 53 180.00 | 142 338.00 | 205 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 953.00 | 99 953.00 | | 99 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 722.00 | 129 722.00 | | 129 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 422.00 | 172 422.00 | | 172 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 981.00 | 96 981.00 | | 96 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
UX Autres créances clients | 709 212.00 | 709 212.00 | | 709 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VB T. V. A. | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |
VC Groupe et associés | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 279.00 | 38 279.00 | | 38 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 736.00 | 773 545.00 | 189.00 | 773 736.00 |
VW T.V.A. | 215 805.00 | 215 805.00 | | 215 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 523.00 | 769 523.00 | | 769 523.00 |