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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 433.00 | 68 142.00 | 6 291.00 | 74 433.00 |
AH Fonds commercial | 128 045.00 | | 128 045.00 | 128 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 829.00 | | 33 829.00 | 33 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 104.00 | 266 347.00 | 147 756.00 | 414 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 334.00 | | 93 334.00 | 93 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 745.00 | 334 489.00 | 409 255.00 | 743 745.00 |
BT Marchandises | 1 390 690.00 | 65 918.00 | 1 324 771.00 | 1 390 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 039.00 | | 61 039.00 | 61 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 004.00 | | 389 004.00 | 389 004.00 |
BZ Autres créances | 57 817.00 | | 57 817.00 | 57 817.00 |
CF Disponibilités | 786 279.00 | | 786 279.00 | 786 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 373.00 | | 32 373.00 | 32 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 202.00 | 65 918.00 | 2 651 283.00 | 2 717 202.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 947.00 | 400 408.00 | 3 060 540.00 | 3 460 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 511.00 | 493 544.00 | | 567 511.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 933 929.00 | 904 946.00 | | 933 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
DG Autres réserves | 46 892.00 | | | 46 892.00 |
DH Report à nouveau | -130 655.00 | -899 174.00 | | -130 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 008.00 | 768 519.00 | | 329 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 928.00 | 1 298 078.00 | | 1 776 928.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 80 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 80 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853.00 | 1 182.00 | | 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 150 046.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415 843.00 | 462 049.00 | | 415 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 506.00 | 148 972.00 | | 190 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 229.00 | 583 628.00 | | 506 229.00 |
EA Autres dettes | 13 092.00 | 4 565.00 | | 13 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 044.00 | 24 391.00 | | 47 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 613.00 | 1 374 833.00 | | 1 173 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 540.00 | 2 752 911.00 | | 3 060 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 298 663.00 | | 5 298 663.00 | 5 298 663.00 |
FD Production vendue biens | 27 080.00 | | 27 080.00 | 27 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 325 743.00 | | 5 325 743.00 | 5 325 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 468 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 048 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 720.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 168 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 287.00 | 675 679.00 | | 3 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 102.00 | 21 616.00 | | 19 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 815.00 | 654 063.00 | | -15 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 956.00 | -34 531.00 | | -36 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 479 414.00 | 5 076 298.00 | | 5 479 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 150 406.00 | 4 307 779.00 | | 5 150 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 008.00 | 768 519.00 | | 329 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 566.00 | | 104 866.00 | 677 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 686.00 | 743 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 686.00 | 414 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 554.00 | | 29 754.00 | 206 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 252.00 | | 73 538.00 | 379 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 760.00 | | 1 573.00 | 91 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 477.00 | 73 698.00 | 38 686.00 | 299 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 464.00 | 4 678.00 | | 63 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 013.00 | 69 020.00 | 38 686.00 | 236 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 506.00 | 190 506.00 | | 190 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 229.00 | 506 229.00 | | 506 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 044.00 | 47 044.00 | | 47 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 334.00 | | 93 334.00 | 93 334.00 |
UX Autres créances clients | 389 004.00 | 389 004.00 | | 389 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 817.00 | 57 817.00 | | 57 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 373.00 | 32 373.00 | | 32 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 528.00 | 479 194.00 | 93 334.00 | 572 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 769.00 | 757 769.00 | | 757 769.00 |