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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
AH Fonds commercial | 702 342.00 | 146 854.00 | 555 488.00 | 702 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 006.00 | 66 745.00 | 10 261.00 | 77 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 597.00 | 216 350.00 | 582 246.00 | 798 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 800.00 | 173 629.00 | 497 172.00 | 670 800.00 |
BZ Autres créances | 54 885.00 | | 54 885.00 | 54 885.00 |
CF Disponibilités | 188 980.00 | | 188 980.00 | 188 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 314.00 | 173 629.00 | 751 685.00 | 925 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 910.00 | 389 979.00 | 1 333 931.00 | 1 723 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | -450.00 | | | -450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 260 818.00 | | | 260 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
DG Autres réserves | 188 426.00 | 124 836.00 | | 188 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 238.00 | 63 590.00 | | 79 238.00 |
DL TOTAL (I) | 327 842.00 | 248 605.00 | | 327 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 557.00 | 190 405.00 | | 167 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 350.00 | 295 528.00 | | 244 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 649.00 | 585 094.00 | | 499 649.00 |
EA Autres dettes | 16 553.00 | 13 621.00 | | 16 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 980.00 | 132 598.00 | | 77 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 089.00 | 1 225 536.00 | | 1 006 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 931.00 | 1 474 141.00 | | 1 333 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 492.00 | 980 264.00 | | 801 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | 628.00 | | 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 888 746.00 | | 1 888 746.00 | 1 888 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 746.00 | | 1 888 746.00 | 1 888 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 265.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 95 002.00 | 68 543.00 | | 95 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 250.00 | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 346.00 | 250.00 | | 9 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 719.00 | -250.00 | | -2 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 865.00 | 19 118.00 | | 24 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 842.00 | 1 977 623.00 | | 1 918 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 605.00 | 1 914 032.00 | | 1 839 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 238.00 | 63 590.00 | | 79 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 260.00 | | 13 340.00 | 795 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 004.00 | 798 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 004.00 | 77 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 093.00 | | | 705 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 831.00 | | 13 179.00 | 73 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 337.00 | | 161.00 | 16 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 751.00 | 4 867.00 | 1 268.00 | 212 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 605.00 | | | 149 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 146.00 | 4 867.00 | 1 268.00 | 63 146.00 |