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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 962.00 | 2 846.00 | 4 116.00 | 6 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 138.00 | 7 952.00 | 9 186.00 | 17 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 609 275.00 | 10 798.00 | 2 598 477.00 | 2 609 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 796.00 | | 561 796.00 | 561 796.00 |
BZ Autres créances | 2 405 684.00 | | 2 405 684.00 | 2 405 684.00 |
CF Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 976 097.00 | | 2 976 097.00 | 2 976 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 585 373.00 | 10 798.00 | 5 574 575.00 | 5 585 373.00 |
CU Autres participations | 2 579 918.00 | | 2 579 918.00 | 2 579 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 594 084.00 | | | 594 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 120 947.00 | | | 120 947.00 |
DH Report à nouveau | 244 745.00 | | | 244 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 126.00 | | | 1 266 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 688 497.00 | | | 688 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260 059.00 | | | 2 260 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 672.00 | | | 121 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 190.00 | | | 724 190.00 |
EA Autres dettes | 484 500.00 | | | 484 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 293 360.00 | | | 4 293 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 574 575.00 | | | 5 574 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 604 829.00 | | | 3 604 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 932.00 | 4 866.00 | | 5 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 2 321.00 | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 407.00 | 2 545.00 | | 5 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 672.00 | 121 672.00 | | 121 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 578.00 | 129 578.00 | | 129 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 500.00 | 484 500.00 | | 484 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688 530.00 | | 688 530.00 | 688 530.00 |
VI Groupe et associés | 2 260 059.00 | 2 260 059.00 | | 2 260 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
VW T.V.A. | 549 446.00 | 549 446.00 | | 549 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 293 360.00 | 3 604 830.00 | 688 530.00 | 4 293 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |