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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 934.00 | | 65 934.00 | 65 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 310.00 | 25 111.00 | 2 198.00 | 27 310.00 |
AN Terrains | 226 247.00 | 161 296.00 | 64 950.00 | 226 247.00 |
AP Constructions | 563 450.00 | 378 841.00 | 184 609.00 | 563 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 584.00 | 12 814.00 | 769.00 | 13 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 412.00 | 934 941.00 | 194 470.00 | 1 129 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 531.00 | 1 513 006.00 | 530 525.00 | 2 043 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 880.00 | | 134 880.00 | 134 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 296.00 | 16 833.00 | 819 462.00 | 836 296.00 |
BZ Autres créances | 821 075.00 | | 821 075.00 | 821 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 772.00 | | 194 772.00 | 194 772.00 |
CF Disponibilités | 490 076.00 | | 490 076.00 | 490 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 114.00 | 16 833.00 | 2 474 281.00 | 2 491 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 646.00 | 1 529 839.00 | 3 004 806.00 | 4 534 646.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 500.00 | 580 500.00 | | 580 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 995 684.00 | 995 684.00 | | 995 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
DG Autres réserves | 551 389.00 | 868 346.00 | | 551 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 616.00 | -316 957.00 | | -27 616.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 156.00 | 2 158 773.00 | | 2 131 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612.00 | 500.00 | | 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 664.00 | 578.00 | | 26 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 766.00 | 297 570.00 | | 347 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 209.00 | 357 088.00 | | 498 209.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 650.00 | 655 737.00 | | 873 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 806.00 | 2 814 510.00 | | 3 004 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 349 160.00 | 124 979.00 | 5 474 139.00 | 5 349 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 349 160.00 | 124 979.00 | 5 474 139.00 | 5 349 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 507 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 207 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 543 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | 6 372.00 | | 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | 91 262.00 | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 887.00 | 97 634.00 | | 6 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 31 028.00 | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 45 096.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 208.00 | 52 538.00 | | 6 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 516 685.00 | 5 056 183.00 | | 5 516 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 544 301.00 | 5 373 141.00 | | 5 544 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 616.00 | -316 957.00 | | -27 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 364.00 | | 2 572.00 | 2 119 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 17 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 404.00 | 2 043 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 999.00 | 1 932 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 673.00 | | 2 572.00 | 90 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010 694.00 | | | 2 010 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 970.00 | 160 033.00 | 77 998.00 | 1 430 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 461.00 | 5 651.00 | | 19 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 509.00 | 154 383.00 | 77 998.00 | 1 411 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 887.00 | | 24 053.00 | 40 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 887.00 | | 24 053.00 | 40 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 887.00 | | 24 053.00 | 40 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 766.00 | 347 766.00 | | 347 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 716.00 | 113 716.00 | | 113 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 263.00 | 159 263.00 | | 159 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
UX Autres créances clients | 816 097.00 | | | 816 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
VB T. V. A. | 48 690.00 | | | 48 690.00 |
VC Groupe et associés | 604 943.00 | | | 604 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VI Groupe et associés | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 313.00 | | | 48 313.00 |
VP Divers | 43 604.00 | | | 43 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 152.00 | 41 152.00 | | 41 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 525.00 | | | 75 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 979.00 | 1 671 386.00 | 592.00 | 1 671 979.00 |
VW T.V.A. | 184 078.00 | 184 078.00 | | 184 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 650.00 | 873 650.00 | | 873 650.00 |