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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 431.00 | 4 572.00 | 12 859.00 | 17 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 931.00 | 6 995.00 | 13 936.00 | 20 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BN En cours de production de biens | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
BZ Autres créances | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
CF Disponibilités | 55 318.00 | | 55 318.00 | 55 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 688.00 | | 110 688.00 | 110 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 618.00 | 6 995.00 | 124 623.00 | 131 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 012.00 | 5 678.00 | | 13 012.00 |
DH Report à nouveau | 3 178.00 | 1 512.00 | | 3 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 423.00 | 9 000.00 | | 20 423.00 |
DL TOTAL (I) | 44 998.00 | 24 575.00 | | 44 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 928.00 | 2 928.00 | | 17 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 139.00 | 34 398.00 | | 43 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 570.00 | 7 029.00 | | 6 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 626.00 | 44 355.00 | | 79 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 623.00 | 68 930.00 | | 124 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 170.00 | | 406 170.00 | 406 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 170.00 | | 406 170.00 | 406 170.00 |
FM Production stockée | | | 46.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 779.00 | |
GE Autres charges | | | 2 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 398.00 | 29.00 | | 20 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 698.00 | 29.00 | | 20 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 698.00 | -29.00 | | -20 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 290.00 | 316 949.00 | | 406 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 868.00 | 307 949.00 | | 385 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 423.00 | 9 000.00 | | 20 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 934.00 | | 13 898.00 | 10 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 901.00 | 20 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 601.00 | 19 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 557.00 | | 13 898.00 | 9 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 817.00 | 2 779.00 | 3 601.00 | 7 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 817.00 | 2 779.00 | 3 601.00 | 7 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 139.00 | 43 139.00 | | 43 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 989.00 | 2 470.00 | 9 519.00 | 11 989.00 |
VI Groupe et associés | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 811.00 | | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 626.00 | 70 107.00 | 9 519.00 | 79 626.00 |