| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 447.00 | 7 276.00 | 171.00 | 7 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 710.00 | 7 276.00 | 1 433.00 | 8 710.00 |
BT Marchandises | 47 425.00 | | 47 425.00 | 47 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 154.00 | | 280 154.00 | 280 154.00 |
BZ Autres créances | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CF Disponibilités | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 168.00 | | 334 168.00 | 334 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 877.00 | 7 276.00 | 335 601.00 | 342 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DH Report à nouveau | 115 290.00 | 172 829.00 | | 115 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 003.00 | -57 539.00 | | 56 003.00 |
DL TOTAL (I) | 179 722.00 | 123 719.00 | | 179 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 83.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 239.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 462.00 | 52 562.00 | | 112 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 783.00 | 19 915.00 | | 33 783.00 |
EA Autres dettes | 9 011.00 | 12 904.00 | | 9 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 878.00 | 85 704.00 | | 155 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 601.00 | 209 423.00 | | 335 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 745 828.00 | 745 828.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 745 828.00 | 745 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 824.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 824.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 382.00 | 301 083.00 | | 750 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 378.00 | 358 622.00 | | 694 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 003.00 | -57 539.00 | | 56 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 8 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 095.00 | 182.00 | | 7 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 095.00 | 182.00 | | 7 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 462.00 | 112 462.00 | | 112 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 280 154.00 | 280 154.00 | | 280 154.00 |
VB T. V. A. | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VP Divers | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 904.00 | 285 642.00 | 1 262.00 | 286 904.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 513.00 | 185 513.00 | | 185 513.00 |