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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 199.00 | 68 446.00 | 1 754.00 | 70 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 280.00 | 156 981.00 | 299.00 | 157 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 842.00 | 243 779.00 | 3 063.00 | 246 842.00 |
BT Marchandises | 215 677.00 | | 215 677.00 | 215 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 503.00 | 2 647.00 | 228 856.00 | 231 503.00 |
BZ Autres créances | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
CF Disponibilités | 502 111.00 | | 502 111.00 | 502 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 588.00 | 2 647.00 | 954 941.00 | 957 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 430.00 | 246 425.00 | 958 004.00 | 1 204 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 545 504.00 | 484 627.00 | | 545 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 575.00 | 60 877.00 | | 60 575.00 |
DL TOTAL (I) | 614 879.00 | 554 304.00 | | 614 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 828.00 | 203 890.00 | | 222 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 948.00 | 112 263.00 | | 119 948.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 1 389.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 125.00 | 317 542.00 | | 343 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 004.00 | 871 846.00 | | 958 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 125.00 | 317 542.00 | | 343 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 447.00 | 3 510.00 | 46 178.00 | 286 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 067.00 | 2 371.00 | 1 993.00 | 68 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 380.00 | 1 138.00 | 44 185.00 | 218 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 289 950.00 | 3 833.00 | 46 941.00 | 289 950.00 |
6T Sur comptes clients | 2 707.00 | 581.00 | 641.00 | 2 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 707.00 | 581.00 | 641.00 | 2 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 070.00 | 581.00 | 641.00 | 27 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 828.00 | 222 828.00 | | 222 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 948.00 | 119 948.00 | | 119 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 800.00 | 239 800.00 | | 239 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 810.00 | 239 800.00 | 1 010.00 | 240 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 125.00 | 343 125.00 | | 343 125.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |