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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 609.00 | 88 699.00 | 32 910.00 | 121 609.00 |
AH Fonds commercial | 2 195 266.00 | | 2 195 266.00 | 2 195 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 660.00 | 30 261.00 | 88 399.00 | 118 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 613.00 | 19 705.00 | 8 908.00 | 28 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 600.00 | 772 977.00 | 212 623.00 | 985 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 851.00 | | 111 851.00 | 111 851.00 |
BF Prêts | 111 241.00 | | 111 241.00 | 111 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 678 264.00 | 911 642.00 | 2 766 622.00 | 3 678 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
BT Marchandises | 1 018 791.00 | | 1 018 791.00 | 1 018 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 774.00 | 170 857.00 | 807 916.00 | 978 774.00 |
BZ Autres créances | 1 299 129.00 | 15 000.00 | 1 284 129.00 | 1 299 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 247.00 | | 650 247.00 | 650 247.00 |
CF Disponibilités | 1 171 596.00 | | 1 171 596.00 | 1 171 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 876.00 | | 24 876.00 | 24 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 171 721.00 | 185 857.00 | 4 985 863.00 | 5 171 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 849 985.00 | 1 097 500.00 | 7 752 485.00 | 8 849 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 3 721 957.00 | | | 3 721 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 887.00 | | | 492 887.00 |
DL TOTAL (I) | 4 478 844.00 | | | 4 478 844.00 |
DP Provisions pour risques | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 872.00 | | | 1 075 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 876.00 | | | 152 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 137.00 | | | 728 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 879.00 | | | 591 879.00 |
EA Autres dettes | 687 501.00 | | | 687 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 244 607.00 | | | 3 244 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 752 485.00 | | | 7 752 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 388 113.00 | | | 2 388 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | | | 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 293 575.00 | 857.00 | 8 294 432.00 | 8 293 575.00 |
FG Production vendue services | 189 211.00 | 1.00 | 189 211.00 | 189 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 482 786.00 | 857.00 | 8 483 643.00 | 8 482 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 596 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 648 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 134.00 | |
GE Autres charges | | | 7 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 949 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 195.00 | | | -2 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 063.00 | | | 152 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 623 740.00 | | | 8 623 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 130 853.00 | | | 8 130 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 887.00 | | | 492 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 632 920.00 | | 190 973.00 | 3 632 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 862.00 | 228 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 628.00 | 3 678 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 741.00 | 2 435 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 025.00 | 1 014 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 351 971.00 | | 97 306.00 | 2 351 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 271.00 | | 84 967.00 | 1 033 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 678.00 | | 8 700.00 | 247 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 511.00 | 106 288.00 | 115 157.00 | 920 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 716.00 | 19 255.00 | 12 012.00 | 111 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 794.00 | 87 033.00 | 103 145.00 | 808 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
6T Sur comptes clients | 180 756.00 | 5 134.00 | 15 033.00 | 180 756.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 756.00 | 5 134.00 | 15 033.00 | 195 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 790.00 | 5 134.00 | 15 033.00 | 224 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 137.00 | 728 137.00 | | 728 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 898.00 | 142 898.00 | | 142 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 550.00 | 154 550.00 | | 154 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 875.00 | 92 875.00 | | 92 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 501.00 | 687 501.00 | | 687 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 342.00 | 7 133.00 | 1 209.00 | 8 342.00 |
UP Prêts | 111 241.00 | 82 362.00 | 28 889.00 | 111 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
UX Autres créances clients | 777 969.00 | 777 969.00 | | 777 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 805.00 | 200 805.00 | | 200 805.00 |
VB T. V. A. | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 872.00 | 220 587.00 | 855 285.00 | 1 075 872.00 |
VI Groupe et associés | 152 452.00 | 152 452.00 | | 152 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 008.00 | 135 008.00 | | 135 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278 876.00 | 1 278 876.00 | | 1 278 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 419 443.00 | 2 385 130.00 | 34 313.00 | 2 419 443.00 |
VW T.V.A. | 66 547.00 | 66 547.00 | | 66 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 607.00 | 2 388 113.00 | 856 494.00 | 3 244 607.00 |