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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 323.00 | 15 027.00 | 296.00 | 15 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 877.00 | 30 291.00 | 5 586.00 | 35 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 385.00 | 214 154.00 | 77 232.00 | 291 385.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 318.00 | 304 333.00 | 134 985.00 | 439 318.00 |
BT Marchandises | 767 600.00 | 14 344.00 | 753 256.00 | 767 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 813.00 | 11 695.00 | 825 118.00 | 836 813.00 |
BZ Autres créances | 47 630.00 | | 47 630.00 | 47 630.00 |
CF Disponibilités | 1 423 817.00 | | 1 423 817.00 | 1 423 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 058.00 | | 68 058.00 | 68 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 143 919.00 | 26 039.00 | 3 117 881.00 | 3 143 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 237.00 | 330 372.00 | 3 252 865.00 | 3 583 237.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 055.00 | 44 861.00 | 31 194.00 | 76 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DG Autres réserves | 1 035 874.00 | 1 035 874.00 | | 1 035 874.00 |
DH Report à nouveau | 52 766.00 | 281 588.00 | | 52 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 501.00 | 271 178.00 | | 622 501.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 942.00 | 2 081 441.00 | | 2 203 942.00 |
DP Provisions pour risques | 242 054.00 | 389 134.00 | | 242 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 054.00 | 389 134.00 | | 242 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415.00 | 1 237.00 | | 1 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 253.00 | 14 089.00 | | 25 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 146.00 | 102 081.00 | | 78 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 249.00 | 371 436.00 | | 685 249.00 |
EA Autres dettes | 16 806.00 | 9 582.00 | | 16 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 870.00 | 498 425.00 | | 806 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 865.00 | 2 969 000.00 | | 3 252 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 378 938.00 | 136 581.00 | 7 515 519.00 | 7 378 938.00 |
FG Production vendue services | 73 022.00 | 3 404.00 | 76 426.00 | 73 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 451 960.00 | 139 985.00 | 7 591 945.00 | 7 451 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 855 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 970 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 714.00 | |
GE Autres charges | | | 27 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 983 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 4 851.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 4 851.00 | | 1 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 851.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 395.00 | 115 097.00 | | 237 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 858 903.00 | 6 126 710.00 | | 7 858 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 236 402.00 | 5 855 531.00 | | 7 236 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 501.00 | 271 178.00 | | 622 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 909.00 | | 11 745.00 | 545 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 829.00 | 49 320.00 | 117 816.00 | 372 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 509.00 | 25 352.00 | | 19 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 802.00 | 1 738.00 | 85 513.00 | 98 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 518.00 | 22 230.00 | 32 303.00 | 254 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 134.00 | 26 714.00 | 173 794.00 | 389 134.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 708.00 | 14 344.00 | 15 708.00 | 15 708.00 |
6T Sur comptes clients | 16 087.00 | 329.00 | 4 721.00 | 16 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 795.00 | 14 673.00 | 20 429.00 | 31 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 929.00 | 41 387.00 | 194 223.00 | 420 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 387.00 | 194 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 146.00 | 78 146.00 | | 78 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 200.00 | 235 200.00 | | 235 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 771.00 | 201 771.00 | | 201 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 143.00 | 128 143.00 | | 128 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
UX Autres créances clients | 822 782.00 | 822 782.00 | | 822 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
VB T. V. A. | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 058.00 | 68 058.00 | | 68 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 180.00 | 952 502.00 | 20 678.00 | 973 180.00 |
VW T.V.A. | 91 924.00 | 91 924.00 | | 91 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 616.00 | 781 616.00 | | 781 616.00 |