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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AP Constructions | 77 250.00 | 77 250.00 | | 77 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 051.00 | 661 260.00 | 159 790.00 | 821 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 397.00 | 750 817.00 | 161 579.00 | 912 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 031.00 | | 252 031.00 | 252 031.00 |
BZ Autres créances | 31 578.00 | | 31 578.00 | 31 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 243.00 | 2 368.00 | 60 875.00 | 63 243.00 |
CF Disponibilités | 53 658.00 | | 53 658.00 | 53 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 802.00 | | 39 802.00 | 39 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 315.00 | 2 368.00 | 437 947.00 | 440 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 712.00 | 753 185.00 | 599 527.00 | 1 352 712.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 470.00 | 310 470.00 | | 310 470.00 |
DH Report à nouveau | -228 493.00 | -247 265.00 | | -228 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 348.00 | 18 772.00 | | -63 348.00 |
DL TOTAL (I) | 64 388.00 | 127 737.00 | | 64 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 351.00 | 113 589.00 | | 58 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 420.00 | 98 420.00 | | 4 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 504.00 | 160 383.00 | | 330 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 861.00 | 129 860.00 | | 141 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 138.00 | 502 254.00 | | 535 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 527.00 | 629 992.00 | | 599 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 591.00 | 443 927.00 | | 510 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 077.00 | | 64 321.00 | 848 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 780.00 | | 64 295.00 | 845 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 763.00 | | 26.00 | 1 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 309.00 | 106 509.00 | | 644 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 775.00 | 106 509.00 | | 643 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 352.00 | 33 805.00 | 24 547.00 | 58 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 505.00 | 330 505.00 | | 330 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 282.00 | 146 282.00 | | 146 282.00 |
UX Autres créances clients | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 610.00 | 283 610.00 | | 283 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 803.00 | 39 803.00 | | 39 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 053.00 | 323 413.00 | 640.00 | 324 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 139.00 | 510 592.00 | 24 547.00 | 535 139.00 |