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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 328.00 | 19 519.00 | 3 809.00 | 23 328.00 |
AN Terrains | 7 240.00 | 154.00 | 7 086.00 | 7 240.00 |
AP Constructions | 1 526 521.00 | 1 138 422.00 | 388 098.00 | 1 526 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 689.00 | 177 821.00 | 100 869.00 | 278 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 050.00 | 240 952.00 | 147 098.00 | 388 050.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 828.00 | 1 576 868.00 | 648 959.00 | 2 225 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 086.00 | | 38 086.00 | 38 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
BZ Autres créances | 87 884.00 | | 87 884.00 | 87 884.00 |
CF Disponibilités | 106 138.00 | | 106 138.00 | 106 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 288.00 | | 274 288.00 | 274 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 116.00 | 1 576 868.00 | 923 248.00 | 2 500 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 380 360.00 | 380 360.00 | | 380 360.00 |
DH Report à nouveau | -326 358.00 | -333 961.00 | | -326 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 443.00 | 7 603.00 | | -3 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 008.00 | 35 945.00 | | 47 008.00 |
DL TOTAL (I) | 139 491.00 | 131 871.00 | | 139 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 449.00 | 549 297.00 | | 518 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 872.00 | 38 781.00 | | 32 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 526.00 | 18 457.00 | | 28 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 217.00 | 150 545.00 | | 72 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 309.00 | 59 960.00 | | 107 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
EA Autres dettes | 7 399.00 | 55 237.00 | | 7 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 757.00 | 872 278.00 | | 783 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 248.00 | 1 004 149.00 | | 923 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 872.00 | | | 32 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485 346.00 | | 296 677.00 | 2 485 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556 195.00 | 2 225 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 556 195.00 | 2 200 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 462 018.00 | | 294 677.00 | 2 462 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985 543.00 | 83 778.00 | 492 452.00 | 1 985 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 431.00 | 2 088.00 | | 17 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 968 112.00 | 81 690.00 | 492 452.00 | 1 968 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 872.00 | | 32 872.00 | 32 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 217.00 | 72 217.00 | | 72 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 041.00 | 64 041.00 | | 64 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
VB T. V. A. | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VC Groupe et associés | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 329.00 | 74 846.00 | 372 166.00 | 516 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 931.00 | | | 31 931.00 |
VP Divers | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 147.00 | 61 147.00 | | 61 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 065.00 | 132 065.00 | | 132 065.00 |
VW T.V.A. | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 231.00 | 280 877.00 | 405 038.00 | 755 231.00 |