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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 362.00 | 103 336.00 | 53 026.00 | 156 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 868.00 | 114 426.00 | 53 441.00 | 167 868.00 |
BT Marchandises | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BZ Autres créances | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CF Disponibilités | 288 849.00 | | 288 849.00 | 288 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 842.00 | | 292 842.00 | 292 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 710.00 | 114 426.00 | 346 284.00 | 460 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 884.00 | 12 045.00 | | 3 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 511.00 | 52 686.00 | | 103 511.00 |
DL TOTAL (I) | 107 396.00 | 64 731.00 | | 107 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 613.00 | 10 533.00 | | 27 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 814.00 | 5 576.00 | | 6 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 173.00 | 39 065.00 | | 73 173.00 |
EA Autres dettes | 131 289.00 | 14 737.00 | | 131 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 888.00 | 69 911.00 | | 238 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 284.00 | 134 642.00 | | 346 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 773.00 | |
FD Production vendue biens | | | 568 139.00 | |
FG Production vendue services | 439 375.00 | | 439 375.00 | 439 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 599 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 528.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 552.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 110.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 563.00 | 293.00 | | 1 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 752.00 | -293.00 | | 1 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 380.00 | 460 776.00 | | 607 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 870.00 | 408 091.00 | | 503 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 511.00 | 52 686.00 | | 103 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 785.00 | | | 133 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 370.00 | | | 133 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 312.00 | 16 552.00 | 4 438.00 | 102 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 312.00 | 16 552.00 | 4 438.00 | 102 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 289.00 | 131 289.00 | | 131 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 99.00 | | | 99.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 613.00 | 9 298.00 | 18 315.00 | 27 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VP Divers | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 173.00 | 73 173.00 | | 73 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252.00 | 1 837.00 | 415.00 | 2 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 888.00 | 220 573.00 | 18 315.00 | 238 888.00 |