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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 596.00 | 29 596.00 | | 29 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 627.00 | 115 820.00 | 24 806.00 | 140 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 899.00 | 147 546.00 | 35 352.00 | 182 899.00 |
BP En cours de production de services | 96 708.00 | | 96 708.00 | 96 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 363.00 | | 760 363.00 | 760 363.00 |
BZ Autres créances | 621 262.00 | | 621 262.00 | 621 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 715 740.00 | | 715 740.00 | 715 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 873.00 | | 20 873.00 | 20 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 120 379.00 | | 3 120 379.00 | 3 120 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 279.00 | 147 546.00 | 3 155 732.00 | 3 303 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 020 781.00 | 1 020 400.00 | | 1 020 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 639.00 | 259 381.00 | | 136 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 920.00 | 1 362 281.00 | | 1 239 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 601.00 | | | 52 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 714.00 | 950 608.00 | | 1 289 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 461.00 | 633 610.00 | | 573 461.00 |
EA Autres dettes | | 91.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 915 812.00 | 1 584 346.00 | | 1 915 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 732.00 | 2 946 627.00 | | 3 155 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 812.00 | | | 1 915 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
FD Production vendue biens | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
FG Production vendue services | 7 065 865.00 | | 7 065 865.00 | 7 065 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 081 278.00 | | 7 081 278.00 | 7 081 278.00 |
FM Production stockée | | | 21 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 109 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 080 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 002.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 933 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 375.00 | 34 670.00 | | 2 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | | | 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 374.00 | 2 702.00 | | 1 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 31 968.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 601.00 | 91 013.00 | | 52 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 124 457.00 | 6 686 111.00 | | 7 124 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 987 818.00 | 6 426 730.00 | | 6 987 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 639.00 | 259 381.00 | | 136 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 093.00 | | 19 671.00 | 224 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 865.00 | 182 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 865.00 | 142 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 950.00 | | 19 671.00 | 183 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 013.00 | 12 002.00 | 60 469.00 | 196 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 679.00 | 2 917.00 | | 26 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 334.00 | 9 084.00 | 60 469.00 | 169 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 714.00 | 1 289 714.00 | | 1 289 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 778.00 | 72 778.00 | | 72 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 905.00 | 86 905.00 | | 86 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 760 363.00 | 760 363.00 | | 760 363.00 |
VB T. V. A. | 202 216.00 | 202 216.00 | | 202 216.00 |
VC Groupe et associés | 391 095.00 | 391 095.00 | | 391 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 52 601.00 | 52 601.00 | | 52 601.00 |
VP Divers | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 948.00 | 1 407 948.00 | | 1 407 948.00 |
VW T.V.A. | 410 477.00 | 410 477.00 | | 410 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 812.00 | 1 915 812.00 | | 1 915 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 724.00 | | | 120 724.00 |
ST Autres comptes | 410 830.00 | | | 410 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 407.00 | | | 101 407.00 |
YT Sous‐traitance | 5 446 904.00 | | | 5 446 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 409 340.00 | | | 1 409 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 997.00 | | | 205 997.00 |
ZE Dividendes | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 080 990.00 | | | 6 080 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |