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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 1 115 192.00 | 870 294.00 | 244 898.00 | 1 115 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 866.00 | 332 950.00 | 5 916.00 | 338 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 761.00 | 230 986.00 | 43 776.00 | 274 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 815.00 | 1 447 382.00 | 486 433.00 | 1 933 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 323.00 | | 170 323.00 | 170 323.00 |
BN En cours de production de biens | 213 472.00 | | 213 472.00 | 213 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 263 308.00 | | 263 308.00 | 263 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 033.00 | | 39 033.00 | 39 033.00 |
BZ Autres créances | 81 863.00 | | 81 863.00 | 81 863.00 |
CF Disponibilités | 73 678.00 | | 73 678.00 | 73 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 272.00 | | 847 272.00 | 847 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 087.00 | 1 447 382.00 | 1 333 705.00 | 2 781 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 695 686.00 | 695 686.00 | | 695 686.00 |
DH Report à nouveau | -898 009.00 | -929 225.00 | | -898 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 588.00 | 31 216.00 | | 7 588.00 |
DL TOTAL (I) | 156 265.00 | 148 677.00 | | 156 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 381.00 | 233 616.00 | | 232 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 474.00 | 80 694.00 | | 152 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 150.00 | 315 298.00 | | 352 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 252.00 | 189 475.00 | | 204 252.00 |
EA Autres dettes | 236 183.00 | 236 183.00 | | 236 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 440.00 | 1 055 266.00 | | 1 177 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 705.00 | 1 203 943.00 | | 1 333 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 748.00 | 815 354.00 | | 865 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 089 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 089 990.00 | |
FM Production stockée | | | 89 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 046.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 289.00 | 25 476.00 | | 6 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 289.00 | 30 226.00 | | 6 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 640.00 | 4 109.00 | | 3 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 649.00 | 26 117.00 | | 2 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 048.00 | 992 271.00 | | 1 186 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 461.00 | 961 055.00 | | 1 178 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 588.00 | 31 216.00 | | 7 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 054.00 | | 5 761.00 | 1 928 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 933 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 908 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 906 078.00 | | 2 741.00 | 1 906 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 824.00 | | 3 020.00 | 8 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 336.00 | 41 046.00 | | 1 406 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 184.00 | 41 046.00 | | 1 393 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 150.00 | 352 150.00 | | 352 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 183.00 | 76 965.00 | 159 218.00 | 236 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
UX Autres créances clients | 39 033.00 | 39 033.00 | | 39 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VB T. V. A. | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
VC Groupe et associés | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VI Groupe et associés | 232 381.00 | 232 381.00 | | 232 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 335.00 | 126 491.00 | 11 844.00 | 138 335.00 |
VW T.V.A. | 119 802.00 | 119 802.00 | | 119 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 966.00 | 865 748.00 | 159 218.00 | 1 024 966.00 |