| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 307 771.00 | | 307 771.00 | 307 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 233.00 | 19 684.00 | 550.00 | 20 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 219.00 | 130 013.00 | 9 206.00 | 139 219.00 |
AX Avances et acomptes | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 286.00 | | 42 286.00 | 42 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 259.00 | 149 696.00 | 372 563.00 | 522 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 487.00 | 15 964.00 | 501 523.00 | 517 487.00 |
BZ Autres créances | 93 603.00 | | 93 603.00 | 93 603.00 |
CF Disponibilités | 297 045.00 | | 297 045.00 | 297 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 142.00 | | 98 142.00 | 98 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 276.00 | 15 964.00 | 990 312.00 | 1 006 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 536.00 | 165 660.00 | 1 362 875.00 | 1 528 536.00 |
CU Autres participations | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 734 853.00 | 701 060.00 | | 734 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 259.00 | 93 793.00 | | 43 259.00 |
DL TOTAL (I) | 954 112.00 | 970 853.00 | | 954 112.00 |
DQ Provisions pour charges | | 55 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 350.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | 362.00 | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 522.00 | 237 718.00 | | 227 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 240.00 | 225 777.00 | | 166 240.00 |
EA Autres dettes | 14 049.00 | 12 143.00 | | 14 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 763.00 | 513 817.00 | | 408 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 875.00 | 1 540 021.00 | | 1 362 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 574.00 | | 1 046 574.00 | 1 046 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 574.00 | | 1 046 574.00 | 1 046 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 619 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | 1 133.00 | | 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 523.00 | 4 733.00 | | 11 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 549.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 7 895.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 433.00 | -3 163.00 | | 11 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 246.00 | 31 826.00 | | 11 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 350.00 | 1 793 327.00 | | 1 733 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 091.00 | 1 699 533.00 | | 1 690 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 259.00 | 93 793.00 | | 43 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 789.00 | | 6 470.00 | 520 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 52 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 522 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 004.00 | | | 328 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 954.00 | | 4 970.00 | 136 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 832.00 | | 1 500.00 | 55 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 769.00 | 20 927.00 | | 128 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 093.00 | 5 590.00 | | 14 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 676.00 | 15 337.00 | | 114 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 350.00 | | 55 350.00 | 55 350.00 |
6T Sur comptes clients | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 314.00 | | 55 350.00 | 71 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 522.00 | 227 522.00 | | 227 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 286.00 | | 42 286.00 | 42 286.00 |
UX Autres créances clients | 498 368.00 | 498 368.00 | | 498 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 119.00 | | 19 119.00 | 19 119.00 |
VB T. V. A. | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
VC Groupe et associés | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 142.00 | 98 142.00 | | 98 142.00 |
VW T.V.A. | 94 839.00 | 94 839.00 | | 94 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 763.00 | 408 763.00 | | 408 763.00 |