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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 225.00 | 10 222.00 | 2.00 | 10 225.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 904.00 | 36 774.00 | 23 130.00 | 59 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 078.00 | 132 112.00 | 133 966.00 | 266 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 251.00 | 179 109.00 | 194 141.00 | 373 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 681.00 | | 60 681.00 | 60 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 969.00 | | 182 969.00 | 182 969.00 |
BZ Autres créances | 25 269.00 | | 25 269.00 | 25 269.00 |
CF Disponibilités | 329 807.00 | | 329 807.00 | 329 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 849.00 | | 70 849.00 | 70 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 577.00 | | 669 577.00 | 669 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 829.00 | 179 109.00 | 863 719.00 | 1 042 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
DG Autres réserves | 410 457.00 | | | 410 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 982.00 | | | 131 982.00 |
DL TOTAL (I) | 583 297.00 | | | 583 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 585.00 | | | 173 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 308.00 | | | 79 308.00 |
EA Autres dettes | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 421.00 | | | 280 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 719.00 | | | 863 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 421.00 | | | 280 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 469 120.00 | | 1 469 120.00 | 1 469 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 120.00 | | 1 469 120.00 | 1 469 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 370.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -94.00 | | | -94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 566.00 | | | 43 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 082.00 | | | 1 496 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 100.00 | | | 1 364 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 982.00 | | | 131 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 768.00 | | 75 044.00 | 333 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 561.00 | 373 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 561.00 | 325 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 900.00 | | 74 644.00 | 286 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 643.00 | | 399.00 | 16 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 400.00 | 43 370.00 | 26 661.00 | 162 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 272.00 | 950.00 | | 9 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 128.00 | 42 420.00 | 26 661.00 | 153 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 585.00 | 173 585.00 | | 173 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
UX Autres créances clients | 182 969.00 | 182 969.00 | | 182 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VB T. V. A. | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VI Groupe et associés | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 849.00 | 70 849.00 | | 70 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 177.00 | 279 088.00 | 7 089.00 | 286 177.00 |
VW T.V.A. | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 421.00 | 280 421.00 | | 280 421.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |