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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 128.00 | 145 618.00 | 103 510.00 | 249 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 940.00 | 149 430.00 | 103 510.00 | 252 940.00 |
060 Stock marchandises | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
072 Créances – Autres | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
084 Disponibilités | 38 504.00 | | 38 504.00 | 38 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 514.00 | | 61 514.00 | 61 514.00 |
110 Total général Actif | 314 453.00 | 149 430.00 | 165 024.00 | 314 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 433.00 | 25 596.00 | | 25 433.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 310.00 | 59 969.00 | | 49 310.00 |
230 Autres produits | 259.00 | 11.00 | | 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 002.00 | 85 575.00 | | 75 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 125.00 | 11 093.00 | | 12 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 993.00 | 3 767.00 | | 1 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 119.00 | | |
242 Autres charges externes. | 17 475.00 | 19 228.00 | | 17 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 725.00 | 2 151.00 | | 1 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 472.00 | 21 141.00 | | 21 472.00 |
252 Charges sociales | 3 360.00 | 3 541.00 | | 3 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 970.00 | 11 530.00 | | 10 970.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 9.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 136.00 | 72 579.00 | | 69 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 866.00 | 12 996.00 | | 5 866.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 2 910.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 669.00 | 2 132.00 | | 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 197.00 | 12 955.00 | | 5 197.00 |