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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 558 010.00 | 9 386 425.00 | 29 171 585.00 | 38 558 010.00 |
AP Constructions | 38 493 498.00 | 9 326 119.00 | 29 167 379.00 | 38 493 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 082 247.00 | 3 621 914.00 | 55 460 333.00 | 59 082 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 220 669.00 | 3 621 914.00 | 15 598 756.00 | 19 220 669.00 |
BZ Autres créances | 39 698.00 | | 39 698.00 | 39 698.00 |
CF Disponibilités | 5 138 306.00 | | 5 138 306.00 | 5 138 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 683 574.00 | | 34 683 574.00 | 34 683 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 640 257.00 | 13 008 338.00 | 84 631 919.00 | 97 640 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 640 257.00 | 13 008 338.00 | 84 631 919.00 | 97 640 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 354 000.00 | 2 354 000.00 | | 2 354 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 989.00 | 89 924.00 | | 89 989.00 |
DG Autres réserves | 88 736.00 | 88 736.00 | | 88 736.00 |
DH Report à nouveau | 116 697.00 | 115 535.00 | | 116 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 110.00 | 1 227.00 | | 2 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 651 531.00 | 2 649 422.00 | | 2 651 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 631 919.00 | 86 213 358.00 | | 84 631 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 982 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 982 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 004 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 318 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 442 624.00 | |
GE Autres charges | | | 156 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 924 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 079 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 927 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 758 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149 591.00 | 427 814.00 | | 1 149 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 149 591.00 | 330 766.00 | | -1 149 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -717.00 | -443.00 | | -717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 005 763.00 | 9 482 365.00 | | 10 005 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 003 653.00 | 9 481 138.00 | | 10 003 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 110.00 | 1 227.00 | | 2 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 209 625.00 | | 254 359.00 | 40 209 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 910 179.00 | 38 553 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 910 179.00 | 38 493 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 306.00 | | | 60 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 149 319.00 | | 254 359.00 | 40 149 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 704 390.00 | 1 442 624.00 | 760 589.00 | 8 704 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 306.00 | | | 60 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 644 084.00 | 1 442 624.00 | 760 589.00 | 8 644 084.00 |