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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 762.00 | 8 784.00 | 7 978.00 | 16 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 663.00 | 1 090.00 | 4 573.00 | 5 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 875.00 | 19 756.00 | 15 119.00 | 34 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 345.00 | 29 630.00 | 31 714.00 | 61 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 507.00 | 8 495.00 | 206 012.00 | 214 507.00 |
BZ Autres créances | 51 015.00 | | 51 015.00 | 51 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CF Disponibilités | 218 066.00 | | 218 066.00 | 218 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 349.00 | 8 495.00 | 487 853.00 | 496 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 693.00 | 38 126.00 | 519 568.00 | 557 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 612.00 | | | 45 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
DG Autres réserves | 75 505.00 | | | 75 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 385.00 | | | 70 385.00 |
DL TOTAL (I) | 196 064.00 | | | 196 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 142.00 | | | 68 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 538.00 | | | 159 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 559.00 | | | 87 559.00 |
EA Autres dettes | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 504.00 | | | 323 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 568.00 | | | 519 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 455.00 | | | 275 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 234.00 | 1 397.00 | | 28 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 852.00 | 22.00 | | 9 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 381.00 | 1 375.00 | | 18 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 987.00 | 1 008.00 | 1 500.00 | 8 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 987.00 | 1 008.00 | 1 500.00 | 8 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 987.00 | 1 008.00 | 1 500.00 | 8 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 538.00 | 159 538.00 | | 159 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 559.00 | 87 559.00 | | 87 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 142.00 | 20 093.00 | 48 049.00 | 68 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 230.00 | 275 230.00 | | 275 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 274.00 | 275 230.00 | | 279 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 504.00 | 275 455.00 | 48 049.00 | 323 504.00 |