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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 363.00 | 15 362.00 | 36 001.00 | 51 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 250.00 | 704 092.00 | 532 158.00 | 1 236 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 756.00 | 89 284.00 | 83 473.00 | 172 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 499.00 | | 39 499.00 | 39 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 549.00 | 808 737.00 | 697 812.00 | 1 506 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 082.00 | | 132 082.00 | 132 082.00 |
BN En cours de production de biens | 125 117.00 | | 125 117.00 | 125 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 856.00 | | 66 856.00 | 66 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 966.00 | 1 146.00 | 322 820.00 | 323 966.00 |
BZ Autres créances | 74 942.00 | | 74 942.00 | 74 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 499 793.00 | | 499 793.00 | 499 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 612.00 | 1 146.00 | 1 329 467.00 | 1 330 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 161.00 | 809 882.00 | 2 027 279.00 | 2 837 161.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DG Autres réserves | 451 454.00 | 388 433.00 | | 451 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 785.00 | 63 021.00 | | 87 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 162.00 | 26 059.00 | | 163 162.00 |
DL TOTAL (I) | 757 951.00 | 533 063.00 | | 757 951.00 |
DN Avances conditionnées | 261 000.00 | 73 000.00 | | 261 000.00 |
DO TOTAL (II) | 261 000.00 | 73 000.00 | | 261 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 685.00 | 748 886.00 | | 625 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 494.00 | 394 633.00 | | 94 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 349.00 | 199 806.00 | | 203 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 801.00 | 95 468.00 | | 84 801.00 |
EA Autres dettes | | 8 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 008 328.00 | 1 447 193.00 | | 1 008 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 279.00 | 2 053 256.00 | | 2 027 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 882.00 | 1 027 780.00 | | 501 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 494.00 | | | 94 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 407.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 989 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 014 007.00 | |
FM Production stockée | | | -8 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 474.00 | 114 303.00 | | 41 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 474.00 | 114 303.00 | | 41 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 676.00 | 114 303.00 | | 30 676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 704.00 | 5 653.00 | | 11 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 472.00 | 1 727 329.00 | | 2 059 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 686.00 | 1 664 308.00 | | 1 971 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 785.00 | 63 021.00 | | 87 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 870.00 | 60 795.00 | | 107 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 923.00 | | 336 160.00 | 1 239 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 534.00 | 1 506 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 209.00 | 51 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 325.00 | 1 409 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 648.00 | | 38 924.00 | 28 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 104.00 | | 296 227.00 | 1 166 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 171.00 | | 1 009.00 | 45 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 277.00 | 105 196.00 | 58 736.00 | 762 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 479.00 | 12 091.00 | 16 209.00 | 19 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 798.00 | 93 104.00 | 42 527.00 | 742 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 349.00 | 203 349.00 | | 203 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 801.00 | 84 801.00 | | 84 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 494.00 | 94 494.00 | | 94 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
UX Autres créances clients | 74 942.00 | 74 942.00 | | 74 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 685.00 | 123 803.00 | 402 357.00 | 625 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 201.00 | | | 123 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 966.00 | 323 966.00 | | 323 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 345.00 | 406 764.00 | 6 581.00 | 413 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 328.00 | 506 446.00 | 402 357.00 | 1 008 328.00 |