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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 040 038.00 | 6 292 062.00 | 4 747 976.00 | 11 040 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 319 120.00 | | 1 319 120.00 | 1 319 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 878 071.00 | 6 294 580.00 | 6 583 491.00 | 12 878 071.00 |
BT Marchandises | 82 652.00 | 28 806.00 | 53 846.00 | 82 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 824.00 | | 43 824.00 | 43 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 953.00 | 30 690.00 | 70 263.00 | 100 953.00 |
BZ Autres créances | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 9 170 420.00 | | 9 170 420.00 | 9 170 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 275.00 | | 65 275.00 | 65 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 433 995.00 | 59 496.00 | 9 374 499.00 | 9 433 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 312 066.00 | 6 354 076.00 | 15 957 990.00 | 22 312 066.00 |
CU Autres participations | 497 655.00 | | 497 655.00 | 497 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 388.00 | | | 1 829 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
DH Report à nouveau | 9 307 695.00 | | | 9 307 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 299.00 | | | 485 299.00 |
DK Provisions réglementées | 1 365 828.00 | | | 1 365 828.00 |
DL TOTAL (I) | 13 171 149.00 | | | 13 171 149.00 |
DP Provisions pour risques | 425 046.00 | | | 425 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 046.00 | | | 425 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 647.00 | | | 1 326 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 819.00 | | | 75 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 743.00 | | | 78 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 989.00 | | | 185 989.00 |
EA Autres dettes | 668 188.00 | | | 668 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 795.00 | | | 2 361 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 957 990.00 | | | 15 957 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 297.00 | | | 960 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
FG Production vendue services | 2 415 914.00 | | 2 415 914.00 | 2 415 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 414.00 | | 2 425 414.00 | 2 425 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 635 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 554.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 658 505.00 | | | 1 658 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 778 293.00 | | | 778 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 439 622.00 | | | 2 439 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 065 086.00 | | | 1 065 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415 790.00 | | | 415 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497 301.00 | | | 1 497 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 942 321.00 | | | 942 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 136.00 | | | 177 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 891 828.00 | | | 4 891 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 406 529.00 | | | 4 406 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 299.00 | | | 485 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 478 501.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 478 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 478 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 478 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835 515.00 | | 727.00 | 1 835 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 013 523.00 | 1 635 087.00 | 2 413 415.00 | 7 013 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 011 005.00 | 1 635 087.00 | 2 413 415.00 | 7 011 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 735 169.00 | 408 952.00 | 778 293.00 | 1 735 169.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 439 554.00 | 6 838.00 | 21 346.00 | 439 554.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 59 384.00 | | | 59 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
6T Sur comptes clients | 21 071.00 | 10 065.00 | 446.00 | 21 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 261.00 | 10 065.00 | 446.00 | 109 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 283 984.00 | 425 855.00 | 800 085.00 | 2 283 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 065.00 | 446.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 554.00 | 6 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 592.00 | 860 992.00 | 239 600.00 | 1 100 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 689.00 | 112 689.00 | | 112 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 146.00 | | 656 146.00 | 656 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 467.00 | | 19 467.00 | 19 467.00 |
UX Autres créances clients | 43 362.00 | 43 362.00 | | 43 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 974.00 | | 38 974.00 | 38 974.00 |
VB T. V. A. | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 229.00 | 128 229.00 | | 128 229.00 |
VP Divers | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 272.00 | 56 272.00 | | 56 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 916.00 | 243 175.00 | 62 741.00 | 305 916.00 |
VW T.V.A. | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 522.00 | 1 092 776.00 | 895 746.00 | 1 988 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |