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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | 80 360.00 | 75 404.00 | 4 956.00 | 80 360.00 |
AP Constructions | 142 152.00 | 142 152.00 | | 142 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 562.00 | 422 952.00 | 109 610.00 | 532 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 515.00 | 531 614.00 | 99 902.00 | 631 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 735.00 | | 141 735.00 | 141 735.00 |
BF Prêts | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 472 291.00 | 1 193 883.00 | 1 278 408.00 | 2 472 291.00 |
BT Marchandises | 1 261 490.00 | 70 639.00 | 1 190 851.00 | 1 261 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 925.00 | 13 530.00 | 944 396.00 | 957 925.00 |
BZ Autres créances | 192 515.00 | 35 841.00 | 156 674.00 | 192 515.00 |
CF Disponibilités | 217 441.00 | | 217 441.00 | 217 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 705.00 | 120 010.00 | 2 527 695.00 | 2 647 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 119 996.00 | 1 313 893.00 | 3 806 103.00 | 5 119 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 769.00 | | | 147 769.00 |
CU Autres participations | 717 987.00 | | 717 987.00 | 717 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 207 095.00 | 2 120 107.00 | | 2 207 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 613.00 | 105 988.00 | | 99 613.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 708.00 | 2 435 095.00 | | 2 515 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 079.00 | 393 503.00 | | 384 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 2 500.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 1 275.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 696.00 | 547 046.00 | | 674 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 596.00 | 251 160.00 | | 220 596.00 |
EA Autres dettes | 10 804.00 | 26 325.00 | | 10 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 290 395.00 | 1 255 682.00 | | 1 290 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 103.00 | 3 690 778.00 | | 3 806 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 274.00 | 1 254 407.00 | | 1 290 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793.00 | 739.00 | | 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 519 458.00 | | 3 519 458.00 | 3 519 458.00 |
FD Production vendue biens | -1 434.00 | | -1 434.00 | -1 434.00 |
FG Production vendue services | 948 577.00 | | 948 577.00 | 948 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 466 601.00 | | 4 466 601.00 | 4 466 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 560 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 754 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 545.00 | |
GE Autres charges | | | 56 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 426 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 930.00 | 44 162.00 | | 37 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 224.00 | 20 236.00 | | 17 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 154.00 | 25 633.00 | | 50 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 014.00 | 1 306.00 | | 1 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 931.00 | 1 306.00 | | 8 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 063.00 | 4 696.00 | | 12 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 232.00 | 4 696.00 | | 12 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 301.00 | -3 390.00 | | -3 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 983.00 | 33 153.00 | | 29 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 570 305.00 | 4 331 855.00 | | 4 570 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 470 692.00 | 4 225 867.00 | | 4 470 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 613.00 | 105 988.00 | | 99 613.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 047.00 | 39 471.00 | | 39 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 256 326.00 | | 253 784.00 | 2 256 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 794.00 | 865 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 819.00 | 2 472 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 025.00 | 1 386 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 944.00 | | | 219 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 226.00 | | 104 390.00 | 1 310 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 156.00 | | 149 394.00 | 726 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 048.00 | 83 841.00 | 19 006.00 | 1 129 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 288.00 | 83 841.00 | 19 006.00 | 1 107 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 019.00 | 70 639.00 | 47 019.00 | 47 019.00 |
6T Sur comptes clients | 19 532.00 | 3 065.00 | 9 068.00 | 19 532.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 841.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 551.00 | 109 545.00 | 56 087.00 | 66 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 551.00 | 109 545.00 | 56 087.00 | 66 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 545.00 | 56 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 696.00 | 674 696.00 | | 674 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 043.00 | 81 043.00 | | 81 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 698.00 | 56 698.00 | | 56 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 735.00 | 141 735.00 | | 141 735.00 |
UP Prêts | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
UX Autres créances clients | 941 690.00 | 941 690.00 | | 941 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VB T. V. A. | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 286.00 | 383 286.00 | | 383 286.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 236.00 | | | 68 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 814.00 | 158 814.00 | | 158 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 788.00 | 1 315 788.00 | | 1 315 788.00 |
VW T.V.A. | 81 762.00 | 81 762.00 | | 81 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 274.00 | 1 290 274.00 | | 1 290 274.00 |