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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 103 108.00 | 103 108.00 | | 103 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 746.00 | 47 094.00 | 10 651.00 | 57 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 453.00 | 223 235.00 | 36 217.00 | 259 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 335.00 | | 20 335.00 | 20 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 774.00 | 377 524.00 | 128 249.00 | 505 774.00 |
BT Marchandises | 317 903.00 | 40 490.00 | 277 412.00 | 317 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 366.00 | 16 627.00 | 343 738.00 | 360 366.00 |
BZ Autres créances | 46 603.00 | | 46 603.00 | 46 603.00 |
CF Disponibilités | 110 232.00 | | 110 232.00 | 110 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 657.00 | 57 118.00 | 784 539.00 | 841 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 431.00 | 434 642.00 | 912 789.00 | 1 347 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 87 115.00 | | | 87 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 305.00 | | | 42 305.00 |
DK Provisions réglementées | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
DL TOTAL (I) | 266 539.00 | | | 266 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 341.00 | | | 40 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 341.00 | | | 40 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 034.00 | | | 146 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 577.00 | | | 335 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 233.00 | | | 123 233.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 908.00 | | | 605 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 789.00 | | | 912 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 463.00 | | | 530 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 993 983.00 | | 2 993 983.00 | 2 993 983.00 |
FG Production vendue services | 39 089.00 | | 39 089.00 | 39 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 033 072.00 | | 3 033 072.00 | 3 033 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 111 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 770 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 712.00 | |
GE Autres charges | | | 26 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 088 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 437.00 | | | 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | | | 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 043.00 | | | -22 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 111 575.00 | | | 3 111 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 269.00 | | | 3 069 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 305.00 | | | 42 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 774.00 | | | 505 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 065.00 | | | 65 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 308.00 | | | 420 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 308.00 | 17 216.00 | | 360 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 222.00 | 17 216.00 | | 356 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 474.00 | 81.00 | 437.00 | 5 474.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 431.00 | | 12 090.00 | 52 431.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 812.00 | 40 490.00 | 51 812.00 | 51 812.00 |
6T Sur comptes clients | 20 322.00 | 3 221.00 | 6 916.00 | 20 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 135.00 | 43 712.00 | 58 729.00 | 72 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 040.00 | 43 793.00 | 71 257.00 | 130 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 712.00 | 70 819.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81.00 | 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 577.00 | 335 577.00 | | 335 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 727.00 | 44 727.00 | | 44 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 163.00 | 45 163.00 | | 45 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
UX Autres créances clients | 341 499.00 | 341 499.00 | | 341 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
VB T. V. A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VC Groupe et associés | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 034.00 | 70 589.00 | 75 445.00 | 146 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 191.00 | | | 70 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 856.00 | 433 856.00 | | 433 856.00 |
VW T.V.A. | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 908.00 | 530 463.00 | 75 445.00 | 605 908.00 |