| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 266.00 | 102 565.00 | 6 701.00 | 109 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 095.00 | 102 565.00 | 8 530.00 | 111 095.00 |
060 Stock marchandises | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
072 Créances – Autres | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
084 Disponibilités | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 593.00 | | 16 593.00 | 16 593.00 |
110 Total général Actif | 127 688.00 | 102 565.00 | 25 123.00 | 127 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 319.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 185.00 | 2 406.00 | | 1 185.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 538.00 | 16 503.00 | | 5 538.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 724.00 | 18 910.00 | | 6 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210.00 | 412.00 | | 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 628.00 | 1 198.00 | | 628.00 |
242 Autres charges externes. | 17 399.00 | 17 292.00 | | 17 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 525.00 | 4 043.00 | | 1 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 370.00 | 10 501.00 | | 4 370.00 |
252 Charges sociales | 956.00 | 13 296.00 | | 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 365.00 | 9 508.00 | | 7 365.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 456.00 | 56 250.00 | | 32 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 732.00 | -37 340.00 | | -25 732.00 |
294 Charges financières | 199.00 | 322.00 | | 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 931.00 | -37 663.00 | | -25 931.00 |