| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 974.00 | 543 084.00 | 47 890.00 | 590 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 556.00 | 287 664.00 | 4 892.00 | 292 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 941.00 | 837 663.00 | 560 277.00 | 1 397 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 710.00 | | 105 710.00 | 105 710.00 |
BN En cours de production de biens | 160 500.00 | | 160 500.00 | 160 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 697.00 | | 629 697.00 | 629 697.00 |
BZ Autres créances | 157 651.00 | | 157 651.00 | 157 651.00 |
CF Disponibilités | 606 572.00 | | 606 572.00 | 606 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 570.00 | | 1 663 570.00 | 1 663 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 511.00 | 837 663.00 | 2 223 848.00 | 3 061 511.00 |
CU Autres participations | 300 793.00 | | 300 793.00 | 300 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 447 315.00 | 390 071.00 | | 447 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 231.00 | 57 243.00 | | 448 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 546.00 | 623 315.00 | | 1 071 546.00 |
DP Provisions pour risques | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439.00 | 24 831.00 | | 1 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 963.00 | 504 436.00 | | 352 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 660.00 | 376 426.00 | | 456 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 000.00 | 81 700.00 | | 313 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 062.00 | 1 012 392.00 | | 1 124 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 848.00 | 1 635 707.00 | | 2 223 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 062.00 | 1 012 392.00 | | 1 124 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 439.00 | 24 831.00 | | 1 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
FG Production vendue services | 4 041 827.00 | | 4 041 827.00 | 4 041 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 056 857.00 | | 4 056 857.00 | 4 056 857.00 |
FM Production stockée | | | 44 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 153 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 826.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 240.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 764 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 958.00 | 1 642.00 | | 2 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 958.00 | 1 642.00 | | 2 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 215.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 455.00 | 1 960.00 | | 1 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 636.00 | 2 175.00 | | 1 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 322.00 | -534.00 | | 1 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 600.00 | 2 936.00 | | -30 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 643.00 | 3 617 654.00 | | 4 202 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 754 412.00 | 3 560 411.00 | | 3 754 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 231.00 | 57 243.00 | | 448 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 504.00 | | 19 903.00 | 1 389 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 309 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 466.00 | 1 397 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 201.00 | 883 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 100.00 | | | 205 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 828.00 | | 19 903.00 | 874 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 577.00 | | | 309 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 039.00 | 21 826.00 | 11 201.00 | 827 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 123.00 | 21 826.00 | 11 201.00 | 820 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 240.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 240.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 963.00 | 352 963.00 | | 352 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 182.00 | 42 182.00 | | 42 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 904.00 | 127 904.00 | | 127 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
UX Autres créances clients | 629 697.00 | 629 697.00 | | 629 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 307.00 | 790 788.00 | 8 519.00 | 799 307.00 |
VW T.V.A. | 279 677.00 | 279 677.00 | | 279 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 062.00 | 1 124 062.00 | | 1 124 062.00 |