| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 598.00 | 69 598.00 | | 69 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 659 345.00 | 1 438 715.00 | 220 630.00 | 1 659 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 487.00 | 399 110.00 | 34 376.00 | 433 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 286.00 | | 68 286.00 | 68 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 227.00 | | 45 227.00 | 45 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 942.00 | 1 907 423.00 | 368 519.00 | 2 275 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 258 801.00 | 34 193.00 | 1 224 608.00 | 1 258 801.00 |
BN En cours de production de biens | 387 385.00 | | 387 385.00 | 387 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 267.00 | 17 438.00 | 1 929 830.00 | 1 947 267.00 |
BZ Autres créances | 1 256 401.00 | | 1 256 401.00 | 1 256 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CF Disponibilités | 2 634 469.00 | | 2 634 469.00 | 2 634 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 473.00 | | 40 473.00 | 40 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 525 785.00 | 51 631.00 | 7 474 155.00 | 7 525 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 801 727.00 | 1 959 054.00 | 7 842 674.00 | 9 801 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 983 586.00 | 1 096 871.00 | | 983 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 391.00 | 236 714.00 | | 222 391.00 |
DK Provisions réglementées | 144 048.00 | | | 144 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 024.00 | 1 553 586.00 | | 1 570 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 300.00 | 79 500.00 | | 88 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 300.00 | 79 500.00 | | 88 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 873 878.00 | 3 860 188.00 | | 3 873 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 959.00 | 5 564.00 | | 6 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 142.00 | 946 170.00 | | 1 898 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 540.00 | 368 185.00 | | 383 540.00 |
EA Autres dettes | 21 832.00 | 25 009.00 | | 21 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 184 350.00 | 5 205 117.00 | | 6 184 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 842 674.00 | 6 838 203.00 | | 7 842 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 694 099.00 | 157 539.00 | 8 851 638.00 | 8 694 099.00 |
FG Production vendue services | 38 197.00 | 65 364.00 | 103 561.00 | 38 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 732 296.00 | 222 903.00 | 8 955 198.00 | 8 732 296.00 |
FM Production stockée | | | 221 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 225 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 635 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -370 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 741.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 782 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 4 990.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 4 990.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 34.00 | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 048.00 | | | 144 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 128.00 | 34.00 | | 144 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 128.00 | 4 956.00 | | -134 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 136.00 | 96 804.00 | | 80 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 248 705.00 | 7 544 829.00 | | 9 248 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 026 314.00 | 7 308 115.00 | | 9 026 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 391.00 | 236 714.00 | | 222 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 093.00 | | 83 547.00 | 2 344 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 698.00 | 2 275 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 698.00 | 2 161 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 598.00 | | | 69 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 232 772.00 | | 80 044.00 | 2 232 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 724.00 | | 3 503.00 | 41 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848 570.00 | 210 550.00 | 151 698.00 | 1 848 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 598.00 | | | 69 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 973.00 | 210 550.00 | 151 698.00 | 1 778 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 144 048.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 500.00 | 8 800.00 | | 79 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 680.00 | 34 193.00 | 45 680.00 | 45 680.00 |
6T Sur comptes clients | 7 890.00 | 9 548.00 | | 7 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 570.00 | 43 741.00 | 45 680.00 | 53 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 070.00 | 196 589.00 | 45 680.00 | 133 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 142.00 | 1 898 142.00 | | 1 898 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 598.00 | 153 598.00 | | 153 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 766.00 | 60 766.00 | | 60 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 227.00 | | 45 227.00 | 45 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 924 978.00 | 1 924 978.00 | | 1 924 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 289.00 | | 22 289.00 | 22 289.00 |
VB T. V. A. | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
VC Groupe et associés | 1 088 927.00 | 1 088 927.00 | | 1 088 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 479 029.00 | 1 479 029.00 | | 1 479 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 394 849.00 | 434 570.00 | 1 960 278.00 | 2 394 849.00 |
VI Groupe et associés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 232.00 | 63 232.00 | | 63 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 018.00 | 116 018.00 | | 116 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 289 367.00 | 3 221 852.00 | 67 516.00 | 3 289 367.00 |
VW T.V.A. | 105 943.00 | 105 943.00 | | 105 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 184 350.00 | 4 221 821.00 | 1 962 528.00 | 6 184 350.00 |