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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AP Constructions | 45 435.00 | 19 493.00 | 25 942.00 | 45 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 259.00 | 160 549.00 | 22 710.00 | 183 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 888.00 | 74 974.00 | 4 914.00 | 79 888.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 106.00 | 255 484.00 | 114 622.00 | 370 106.00 |
BT Marchandises | 120 355.00 | 12 080.00 | 108 275.00 | 120 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 925.00 | 2 947.00 | 87 978.00 | 90 925.00 |
BZ Autres créances | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 776.00 | 15 027.00 | 241 749.00 | 256 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 883.00 | 270 512.00 | 356 371.00 | 626 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 137 308.00 | 119 367.00 | | 137 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 450.00 | 24 740.00 | | 32 450.00 |
DL TOTAL (I) | 224 759.00 | 199 108.00 | | 224 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 759.00 | 40 735.00 | | 19 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 188.00 | 18 706.00 | | 19 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87.00 | 230.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 349.00 | 56 249.00 | | 52 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 226.00 | 37 660.00 | | 40 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 611.00 | 153 582.00 | | 131 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 371.00 | 352 691.00 | | 356 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 286.00 | | 14 813.00 | 365 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 992.00 | 370 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 992.00 | 308 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 446.00 | | | 61 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 763.00 | | 14 813.00 | 303 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 218.00 | 17 532.00 | 5 267.00 | 243 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 751.00 | 17 532.00 | 5 267.00 | 242 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
6T Sur comptes clients | 92.00 | 2 947.00 | 92.00 | 92.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 172.00 | 2 947.00 | 92.00 | 12 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 172.00 | 2 947.00 | 92.00 | 12 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 947.00 | 92.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 349.00 | 52 349.00 | | 52 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 90 925.00 | 90 925.00 | | 90 925.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 759.00 | 9 880.00 | 9 878.00 | 19 759.00 |
VI Groupe et associés | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 172.00 | 103 172.00 | | 103 172.00 |
VW T.V.A. | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 524.00 | 121 646.00 | 9 878.00 | 131 524.00 |