| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 157.00 | 57 777.00 | 380.00 | 58 157.00 |
AP Constructions | 950 466.00 | 921 985.00 | 28 481.00 | 950 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 383.00 | 140 727.00 | 15 656.00 | 156 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 122.00 | 334 171.00 | 206 951.00 | 541 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 127.00 | 1 454 660.00 | 251 468.00 | 1 706 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BT Marchandises | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BZ Autres créances | 38 394.00 | | 38 394.00 | 38 394.00 |
CF Disponibilités | 257 643.00 | | 257 643.00 | 257 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 507.00 | | 320 507.00 | 320 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 635.00 | 1 454 660.00 | 571 975.00 | 2 026 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -671 788.00 | -636 615.00 | | -671 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 911.00 | -35 172.00 | | 84 911.00 |
DL TOTAL (I) | -579 254.00 | -664 165.00 | | -579 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 630.00 | 424 513.00 | | 374 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 770.00 | 467 529.00 | | 422 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 039.00 | 432 607.00 | | 323 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 306.00 | 9 346.00 | | 20 306.00 |
EA Autres dettes | 10 484.00 | 10 829.00 | | 10 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 151 229.00 | 1 345 657.00 | | 1 151 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 975.00 | 681 492.00 | | 571 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 229.00 | 1 345 657.00 | | 1 151 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 701.00 | | 94 701.00 | 94 701.00 |
FG Production vendue services | 909 907.00 | | 909 907.00 | 909 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 607.00 | | 1 004 607.00 | 1 004 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 245.00 | |
GE Autres charges | | | 98 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 364.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 86 470.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 561.00 | 932 540.00 | | 1 065 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 650.00 | 967 712.00 | | 980 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 911.00 | -35 172.00 | | 84 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 396.00 | | 5 732.00 | 1 700 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 706 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 647 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 157.00 | | | 58 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 238.00 | | 5 732.00 | 1 642 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 415.00 | 87 245.00 | | 1 367 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 409.00 | 368.00 | | 57 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 006.00 | 86 877.00 | | 1 310 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 039.00 | 323 039.00 | | 323 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 260.00 | 276 260.00 | | 276 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 370.00 | 98 370.00 | | 98 370.00 |
VI Groupe et associés | 422 770.00 | 422 770.00 | | 422 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 416.00 | | | 56 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 820.00 | 59 820.00 | | 59 820.00 |
VW T.V.A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 229.00 | 1 151 229.00 | | 1 151 229.00 |