| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
AP Constructions | 545 044.00 | 497 413.00 | 47 630.00 | 545 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 538.00 | 391 891.00 | 12 647.00 | 404 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 756.00 | 930 551.00 | 174 205.00 | 1 104 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 949.00 | 67 297.00 | 159 652.00 | 226 949.00 |
BF Prêts | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 242.00 | 1 891 833.00 | 410 409.00 | 2 302 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BT Marchandises | 514 673.00 | | 514 673.00 | 514 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 754.00 | 663.00 | 19 091.00 | 19 754.00 |
BZ Autres créances | 169 831.00 | | 169 831.00 | 169 831.00 |
CF Disponibilités | 88 424.00 | | 88 424.00 | 88 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 652.00 | | 32 652.00 | 32 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 452.00 | 663.00 | 825 789.00 | 826 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 694.00 | 1 892 496.00 | 1 236 198.00 | 3 128 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 907.00 | | | 168 907.00 |
CU Autres participations | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 133 106.00 | 72 763.00 | | 133 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 379.00 | 110 343.00 | | 40 379.00 |
DL TOTAL (I) | 217 485.00 | 227 106.00 | | 217 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 896.00 | 17 222.00 | | 109 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 768.00 | 91 367.00 | | 100 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 387.00 | 531 527.00 | | 650 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 596.00 | 124 063.00 | | 134 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | -1 487.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 713.00 | 762 692.00 | | 1 018 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 198.00 | 989 797.00 | | 1 236 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 590.00 | 757 540.00 | | 928 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 983 565.00 | | 9 983 565.00 | 9 983 565.00 |
FG Production vendue services | 83 807.00 | | 83 807.00 | 83 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 067 372.00 | | 10 067 372.00 | 10 067 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 127 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 495 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 11 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 072 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 828.00 | 27 302.00 | | 27 828.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 448.00 | 27 664.00 | | 9 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 448.00 | 27 664.00 | | 9 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 259.00 | 5 589.00 | | 6 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 259.00 | 5 589.00 | | 6 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 190.00 | 22 075.00 | | 3 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 452.00 | 38 357.00 | | 18 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 140 708.00 | 8 856 233.00 | | 10 140 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 100 329.00 | 8 745 890.00 | | 10 100 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 379.00 | 110 343.00 | | 40 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 692.00 | 19 445.00 | | 44 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 187 615.00 | | 147 556.00 | 2 187 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 962.00 | 236 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 928.00 | 2 302 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 966.00 | 2 064 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 774.00 | | 137 255.00 | 1 941 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 316.00 | | 10 301.00 | 244 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 786 932.00 | 49 620.00 | 12 466.00 | 1 786 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785 407.00 | 49 620.00 | 12 466.00 | 1 785 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 491.00 | 202.00 | 30.00 | 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 201.00 | 1 239.00 | 30.00 | 67 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 201.00 | 1 239.00 | 30.00 | 67 201.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202.00 | 30.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 037.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 387.00 | 650 387.00 | | 650 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 778.00 | 52 778.00 | | 52 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 786.00 | 36 786.00 | | 36 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 949.00 | 226 949.00 | | 226 949.00 |
UP Prêts | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
UX Autres créances clients | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VB T. V. A. | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
VC Groupe et associés | 58 387.00 | 58 387.00 | | 58 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 896.00 | 19 773.00 | 59 256.00 | 109 896.00 |
VI Groupe et associés | 99 527.00 | 99 527.00 | | 99 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 724.00 | | | 104 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
VP Divers | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 005.00 | 34 005.00 | | 34 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 501.00 | 72 501.00 | | 72 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 441.00 | 458 441.00 | | 458 441.00 |
VW T.V.A. | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 713.00 | 928 590.00 | 59 256.00 | 1 018 713.00 |