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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 715.00 | 6 435.00 | 15 280.00 | 21 715.00 |
AH Fonds commercial | 199 479.00 | | 199 479.00 | 199 479.00 |
AP Constructions | 447 564.00 | 443 558.00 | 4 006.00 | 447 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 257.00 | 120 951.00 | 33 306.00 | 154 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 016.00 | 175 535.00 | 290 480.00 | 466 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 545.00 | 746 480.00 | 578 064.00 | 1 324 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 216.00 | | 61 216.00 | 61 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 136.00 | | 115 136.00 | 115 136.00 |
BZ Autres créances | 342 104.00 | | 342 104.00 | 342 104.00 |
CF Disponibilités | 435 993.00 | | 435 993.00 | 435 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 507.00 | | 965 507.00 | 965 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 052.00 | 746 480.00 | 1 543 571.00 | 2 290 052.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DG Autres réserves | 867 049.00 | 867 047.00 | | 867 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 965.00 | 234 523.00 | | 203 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 555.00 | 1 169 111.00 | | 1 138 555.00 |
DP Provisions pour risques | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 096.00 | 16 224.00 | | 20 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 996.00 | 26 124.00 | | 29 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 339.00 | | | 64 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 832.00 | 34 048.00 | | 72 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 112.00 | 138 842.00 | | 115 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 263.00 | 120 338.00 | | 111 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | 709.00 | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 019.00 | 293 939.00 | | 375 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 571.00 | 1 489 175.00 | | 1 543 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 124.00 | 20 097.00 | 16 224.00 | 26 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 124.00 | 20 097.00 | 16 224.00 | 26 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 112.00 | 115 112.00 | | 115 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 674.00 | 57 674.00 | | 57 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 375.00 | 41 375.00 | | 41 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
UX Autres créances clients | 115 137.00 | 115 137.00 | | 115 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VB T. V. A. | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VC Groupe et associés | 319 539.00 | 319 539.00 | | 319 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 340.00 | 4 480.00 | 36 477.00 | 64 340.00 |
VI Groupe et associés | 72 832.00 | 72 832.00 | | 72 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 377.00 | 466 297.00 | 7 080.00 | 473 377.00 |
VW T.V.A. | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 020.00 | 315 160.00 | 36 477.00 | 375 020.00 |