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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 185.00 | 66 230.00 | 95 955.00 | 162 185.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 601 499.00 | 265 899.00 | 335 601.00 | 601 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 352.00 | 180 065.00 | 79 287.00 | 259 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 327.00 | 512 194.00 | 551 133.00 | 1 063 327.00 |
BT Marchandises | 106 617.00 | | 106 617.00 | 106 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 690 423.00 | 106 410.00 | 2 584 012.00 | 2 690 423.00 |
BZ Autres créances | 345 927.00 | | 345 927.00 | 345 927.00 |
CF Disponibilités | 2 808 702.00 | | 2 808 702.00 | 2 808 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 902.00 | | 54 902.00 | 54 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 014 671.00 | 106 410.00 | 5 908 260.00 | 6 014 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 077 996.00 | 618 604.00 | 6 459 393.00 | 7 077 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 400.00 | 66 300.00 | | 68 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 246 499.00 | 246 499.00 | | 246 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
DG Autres réserves | 2 721 525.00 | 2 588 221.00 | | 2 721 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 107.00 | 133 304.00 | | 111 107.00 |
DL TOTAL (I) | 3 154 162.00 | 3 040 954.00 | | 3 154 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 647.00 | 49 628.00 | | 20 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 787.00 | 136 198.00 | | 137 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 743.00 | 5 383.00 | | 76 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 440.00 | 1 211 189.00 | | 439 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 182.00 | 259 151.00 | | 309 182.00 |
EA Autres dettes | 2 309 129.00 | 2 149 452.00 | | 2 309 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 304.00 | 9 336.00 | | 12 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 305 232.00 | 3 820 337.00 | | 3 305 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 459 393.00 | 6 861 292.00 | | 6 459 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 787.00 | | | 137 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 198 110.00 | | 3 198 110.00 | 3 198 110.00 |
FG Production vendue services | 268 213.00 | 1 248 918.00 | 1 517 131.00 | 268 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 466 323.00 | 1 248 918.00 | 4 715 242.00 | 3 466 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 909 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 040 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 803 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 670.00 | 41 450.00 | | 56 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 670.00 | 42 283.00 | | 56 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 692.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 3 692.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 365.00 | 38 592.00 | | 56 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 451.00 | 53 136.00 | | 48 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 965 724.00 | 5 058 620.00 | | 4 965 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 854 617.00 | 4 925 316.00 | | 4 854 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 107.00 | 133 304.00 | | 111 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 471.00 | | 39 161.00 | 1 024 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 1 063 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 880.00 | | 22 305.00 | 139 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 996.00 | | 16 856.00 | 883 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 280.00 | 77 914.00 | | 434 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 763.00 | 24 467.00 | | 41 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 518.00 | 53 446.00 | | 392 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 170.00 | 5 098.00 | 14 858.00 | 116 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 170.00 | 5 098.00 | 14 858.00 | 116 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 170.00 | 5 098.00 | 14 858.00 | 116 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 098.00 | 14 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 440.00 | 439 440.00 | | 439 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 815.00 | 90 815.00 | | 90 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 851.00 | 63 851.00 | | 63 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309 129.00 | 2 309 129.00 | | 2 309 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 2 563 868.00 | 2 563 868.00 | | 2 563 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 555.00 | 126 555.00 | | 126 555.00 |
VB T. V. A. | 339 204.00 | 339 204.00 | | 339 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 647.00 | 14 090.00 | 6 557.00 | 20 647.00 |
VI Groupe et associés | 137 787.00 | 137 787.00 | | 137 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 902.00 | 54 902.00 | | 54 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 091 542.00 | 3 091 252.00 | 290.00 | 3 091 542.00 |
VW T.V.A. | 147 684.00 | 147 684.00 | | 147 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 228 489.00 | 3 221 932.00 | 6 557.00 | 3 228 489.00 |