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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 682.00 | 7 091.00 | 2 591.00 | 9 682.00 |
AN Terrains | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 804.00 | 197 846.00 | 10 958.00 | 208 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 178.00 | 219 128.00 | 27 049.00 | 246 178.00 |
BT Marchandises | 248 514.00 | 24 274.00 | 224 240.00 | 248 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 820.00 | | 122 820.00 | 122 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 847.00 | 5 341.00 | 217 506.00 | 222 847.00 |
BZ Autres créances | 428 283.00 | | 428 283.00 | 428 283.00 |
CF Disponibilités | 90 435.00 | | 90 435.00 | 90 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 030.00 | 29 615.00 | 1 090 414.00 | 1 120 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 207.00 | 248 744.00 | 1 117 464.00 | 1 366 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 38 197.00 | 74 317.00 | | 38 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 112.00 | -36 119.00 | | 55 112.00 |
DL TOTAL (I) | 181 309.00 | 126 197.00 | | 181 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 441.00 | 244 862.00 | | 409 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 162.00 | 332 630.00 | | 358 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 780.00 | 131 203.00 | | 155 780.00 |
EA Autres dettes | 12 771.00 | 2 126.00 | | 12 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 154.00 | 710 821.00 | | 936 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 464.00 | 837 018.00 | | 1 117 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 050.00 | 515 771.00 | | 675 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 204.00 | 37 472.00 | | 114 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 446 645.00 | 179 434.00 | 1 626 079.00 | 1 446 645.00 |
FG Production vendue services | 4 420.00 | 33 988.00 | 38 408.00 | 4 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 064.00 | 213 422.00 | 1 664 486.00 | 1 451 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 274.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 259.00 | 46 015.00 | | 16 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | 14 433.00 | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 000.00 | 14 592.00 | | 68 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 524.00 | 864.00 | | 6 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 804.00 | 21 248.00 | | 54 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 328.00 | 22 112.00 | | 61 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 672.00 | -7 520.00 | | 6 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 432.00 | 1 595 706.00 | | 1 793 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 320.00 | 1 631 825.00 | | 1 738 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 112.00 | -36 119.00 | | 55 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 701.00 | | 6 416.00 | 321 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 939.00 | 246 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 939.00 | 222 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 118.00 | | 564.00 | 9 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 083.00 | | 5 852.00 | 299 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 027.00 | 18 237.00 | 27 135.00 | 228 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 167.00 | 1 923.00 | | 5 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 860.00 | 16 313.00 | 27 135.00 | 222 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 075.00 | 24 274.00 | 31 076.00 | 31 075.00 |
6T Sur comptes clients | 5 501.00 | | 159.00 | 5 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 576.00 | 24 274.00 | 31 235.00 | 36 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 576.00 | 24 274.00 | 31 235.00 | 36 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 274.00 | 31 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 162.00 | 358 162.00 | | 358 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 648.00 | 71 648.00 | | 71 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 216 455.00 | 216 455.00 | | 216 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
VB T. V. A. | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
VC Groupe et associés | 246 583.00 | 246 583.00 | | 246 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 204.00 | 114 204.00 | | 114 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 237.00 | 34 133.00 | 258 972.00 | 295 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 187.00 | | | 100 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 296.00 | 151 296.00 | | 151 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 760.00 | 651 868.00 | 19 892.00 | 671 760.00 |
VW T.V.A. | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 154.00 | 675 050.00 | 258 972.00 | 936 154.00 |