| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 926.00 | | 27 926.00 | 27 926.00 |
AP Constructions | 7 512.00 | 6 784.00 | 728.00 | 7 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 511.00 | 44 440.00 | 9 071.00 | 53 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 490.00 | 51 224.00 | 43 266.00 | 94 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 603.00 | 3 785.00 | 164 817.00 | 168 603.00 |
BZ Autres créances | 28 824.00 | | 28 824.00 | 28 824.00 |
CF Disponibilités | 97 926.00 | | 97 926.00 | 97 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 352.00 | 3 785.00 | 291 567.00 | 295 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 842.00 | 55 009.00 | 334 833.00 | 389 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 50 543.00 | 8.00 | | 50 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 239.00 | 50 535.00 | | 43 239.00 |
DL TOTAL (I) | 102 166.00 | 58 927.00 | | 102 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 533.00 | 49 533.00 | | 37 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 285.00 | 43 556.00 | | 100 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 931.00 | 96 355.00 | | 93 931.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | 1 561.00 | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 667.00 | 191 005.00 | | 232 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 833.00 | 249 932.00 | | 334 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 134.00 | 191 005.00 | | 195 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 672.00 | | 467 672.00 | 467 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 672.00 | | 467 672.00 | 467 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 275.00 | |
GE Autres charges | | | 9 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 289.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 502.00 | 1 699.00 | | 13 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 502.00 | 1 699.00 | | 13 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 843.00 | 753.00 | | 22 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 878.00 | 753.00 | | 22 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 376.00 | 946.00 | | -9 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -7 968.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -238.00 | 3 094.00 | | -238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 369.00 | 493 325.00 | | 485 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 130.00 | 442 790.00 | | 442 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 239.00 | 50 535.00 | | 43 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 645.00 | | 542.00 | 94 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 858.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 5 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 697.00 | 94 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247.00 | 61 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 728.00 | | 542.00 | 60 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 160.00 | 6 275.00 | 211.00 | 45 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 160.00 | 6 275.00 | 211.00 | 45 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 285.00 | 100 285.00 | | 100 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UP Prêts | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 163 504.00 | 163 504.00 | | 163 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VB T. V. A. | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 37 533.00 | | 37 533.00 | 37 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 917.00 | 201 285.00 | 1 632.00 | 202 917.00 |
VW T.V.A. | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 666.00 | 195 133.00 | 37 533.00 | 232 666.00 |