| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 69 999.00 | | 69 999.00 | 69 999.00 |
AN Terrains | 1 672.00 | 920.00 | 751.00 | 1 672.00 |
AP Constructions | 49 618.00 | 41 949.00 | 7 668.00 | 49 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 858.00 | 173 152.00 | 26 706.00 | 199 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 110.00 | 253 124.00 | 121 985.00 | 375 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 722.00 | | 22 722.00 | 22 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 978.00 | 470 046.00 | 249 932.00 | 719 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 493.00 | | 79 493.00 | 79 493.00 |
BN En cours de production de biens | 52 729.00 | | 52 729.00 | 52 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 164.00 | 43 443.00 | 841 721.00 | 885 164.00 |
BZ Autres créances | 38 539.00 | | 38 539.00 | 38 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 184.00 | | 296 184.00 | 296 184.00 |
CF Disponibilités | 949 385.00 | | 949 385.00 | 949 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 622.00 | 43 443.00 | 2 267 178.00 | 2 310 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 600.00 | 513 489.00 | 2 517 111.00 | 3 030 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 275 119.00 | 1 211 288.00 | | 1 275 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 237.00 | 263 830.00 | | 230 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 357.00 | 1 805 119.00 | | 1 835 357.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 143.00 | 155 930.00 | | 109 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 908.00 | 34 467.00 | | 12 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 977.00 | 13 028.00 | | 7 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 346.00 | 284 279.00 | | 289 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 112.00 | 293 959.00 | | 255 112.00 |
EA Autres dettes | 2 265.00 | 17 136.00 | | 2 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 753.00 | 798 802.00 | | 676 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 111.00 | 2 608 922.00 | | 2 517 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 861 144.00 | | 3 861 144.00 | 3 861 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 861 144.00 | | 3 861 144.00 | 3 861 144.00 |
FM Production stockée | | | -35 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 860 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 151 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 457.00 | |
GE Autres charges | | | 7 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 540 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044.00 | 51.00 | | 1 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 633.00 | 1 166.00 | | 60 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 677.00 | 1 218.00 | | 61 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 884.00 | 9 947.00 | | 13 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 265.00 | | | 59 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 150.00 | 9 947.00 | | 73 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 472.00 | -8 729.00 | | -11 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 795.00 | 94 805.00 | | 79 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 924 191.00 | 3 717 258.00 | | 3 924 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 953.00 | 3 453 427.00 | | 3 693 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 237.00 | 263 830.00 | | 230 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 874.00 | 64 457.00 | 25 534.00 | 446 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 974.00 | 64 457.00 | 25 534.00 | 445 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 346.00 | 289 346.00 | | 289 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 112.00 | 255 112.00 | | 255 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 143.00 | 40 547.00 | 68 596.00 | 109 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932 829.00 | 932 829.00 | | 932 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 927.00 | 932 829.00 | 98.00 | 932 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 776.00 | 600 180.00 | 68 596.00 | 668 776.00 |