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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 796.00 | 28 835.00 | 9 961.00 | 38 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 259.00 | 35 478.00 | 263 781.00 | 299 259.00 |
BT Marchandises | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 039.00 | 12 726.00 | 327 314.00 | 340 039.00 |
BZ Autres créances | 108 909.00 | | 108 909.00 | 108 909.00 |
CF Disponibilités | 37 097.00 | | 37 097.00 | 37 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 213.00 | | 120 213.00 | 120 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 573.00 | 12 726.00 | 600 847.00 | 613 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 832.00 | 48 203.00 | 864 628.00 | 912 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 454.00 | | | 295 454.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 726.00 | | | 457 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
DG Autres réserves | 140 397.00 | | | 140 397.00 |
DH Report à nouveau | -1 753 122.00 | | | -1 753 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 924.00 | | | 53 924.00 |
DK Provisions réglementées | 907.00 | | | 907.00 |
DL TOTAL (I) | -783 410.00 | | | -783 410.00 |
DP Provisions pour risques | 284.00 | | | 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 284.00 | | | 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 149.00 | | | 241 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 439.00 | | | 445 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 038.00 | | | 444 038.00 |
EA Autres dettes | 217 649.00 | | | 217 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 062.00 | | | 299 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 754.00 | | | 1 647 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 628.00 | | | 864 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 048.00 | | | 1 130 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 149.00 | | | 241 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 907.00 | | | 907.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284.00 | | | 284.00 |
6T Sur comptes clients | 6 762.00 | 6 894.00 | 930.00 | 6 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 762.00 | 6 894.00 | 930.00 | 6 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 953.00 | 6 894.00 | 930.00 | 7 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 439.00 | 272 015.00 | 83 086.00 | 445 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 649.00 | 155 482.00 | 29 336.00 | 217 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 062.00 | 299 062.00 | | 299 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 048.00 | 551 531.00 | 26 517.00 | 578 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 754.00 | 1 130 048.00 | 246 688.00 | 1 647 754.00 |