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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 138.00 | 146 383.00 | 4 754.00 | 151 138.00 |
040 Immobilisations financières | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 610.00 | 146 383.00 | 82 227.00 | 228 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
072 Créances – Autres | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
084 Disponibilités | 52 534.00 | | 52 534.00 | 52 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 779.00 | | 69 779.00 | 69 779.00 |
110 Total général Actif | 298 389.00 | 146 383.00 | 152 006.00 | 298 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 109.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 164.00 | 249 331.00 | | 98 164.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 5 157.00 | 15.00 | | 5 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 821.00 | 249 346.00 | | 120 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 514.00 | 41 767.00 | | 20 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 568.00 | -1 419.00 | | 1 568.00 |
242 Autres charges externes. | 36 055.00 | 45 829.00 | | 36 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | 1 463.00 | | 1 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 260.00 | 131 141.00 | | 57 260.00 |
252 Charges sociales | 4 589.00 | 27 749.00 | | 4 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 665.00 | 1 515.00 | | 1 665.00 |
262 Autres charges | 113.00 | 22.00 | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 003.00 | 248 067.00 | | 123 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 182.00 | 1 279.00 | | -2 182.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 046.00 | 3 200.00 | | 2 046.00 |
294 Charges financières | 341.00 | 187.00 | | 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | -476.00 | 4 293.00 | | -476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 654.00 | | | 226 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 047.00 | | | 7 047.00 |