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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 045 561.00 | 966 591.00 | 78 969.00 | 1 045 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 735 666.00 | 4 613 245.00 | 2 122 421.00 | 6 735 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 085.00 | | 63 085.00 | 63 085.00 |
BZ Autres créances | 103 133.00 | | 103 133.00 | 103 133.00 |
CF Disponibilités | 535 855.00 | | 535 855.00 | 535 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 072.00 | | 702 072.00 | 702 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 437 738.00 | 4 613 245.00 | 2 824 493.00 | 7 437 738.00 |
CU Autres participations | 5 677 402.00 | 3 633 950.00 | 2 043 452.00 | 5 677 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 585 913.00 | 2 585 913.00 | | 2 585 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
DH Report à nouveau | 223 703.00 | 98 717.00 | | 223 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 222.00 | 124 987.00 | | -32 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 810 358.00 | 2 842 579.00 | | 2 810 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 723.00 | 1.00 | | 12 723.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 135.00 | 1 413.00 | | 14 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 493.00 | 2 843 993.00 | | 2 824 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 174 580.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 222.00 | 49 593.00 | | 32 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 222.00 | 124 987.00 | | -32 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 805 690.00 | | | 6 805 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 024.00 | 6 722 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 024.00 | 6 735 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 792 986.00 | | | 6 792 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 045 561.00 | | 1 045 561.00 | 1 045 561.00 |
UX Autres créances clients | 63 085.00 | 63 085.00 | | 63 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 133.00 | 103 133.00 | | 103 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 778.00 | 166 218.00 | 1 045 561.00 | 1 211 778.00 |