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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 704.00 | 96 281.00 | 315 422.00 | 411 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 242.00 | | 35 242.00 | 35 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 192.00 | 96 281.00 | 1 112 910.00 | 1 209 192.00 |
BT Marchandises | 231 873.00 | | 231 873.00 | 231 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
BZ Autres créances | 156 488.00 | | 156 488.00 | 156 488.00 |
CF Disponibilités | 279 137.00 | | 279 137.00 | 279 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 989.00 | | 45 989.00 | 45 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 844.00 | | 722 844.00 | 722 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 037.00 | 96 281.00 | 1 835 755.00 | 1 932 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 927.00 | 292 927.00 | | 292 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 336 492.00 | 307 587.00 | | 336 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 996.00 | 28 904.00 | | 47 996.00 |
DL TOTAL (I) | 842 417.00 | 794 420.00 | | 842 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 149.00 | 381 192.00 | | 319 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 096.00 | 421 743.00 | | 516 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 092.00 | 92 344.00 | | 83 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 125 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 993 338.00 | 1 020 281.00 | | 993 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 755.00 | 1 814 701.00 | | 1 835 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 096.00 | | | 516 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 150.00 | | | 319 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 092.00 | | | 83 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 076.00 | 211 833.00 | | 247 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 338.00 | | | 993 338.00 |