| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 652.00 | 66 124.00 | 3 528.00 | 69 652.00 |
AH Fonds commercial | 1 224 148.00 | 48 784.00 | 1 175 365.00 | 1 224 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 176 550.00 | 1 755 072.00 | 421 478.00 | 2 176 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 065 433.00 | 4 888 399.00 | 1 177 035.00 | 6 065 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 089.00 | | 148 089.00 | 148 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 648.00 | 27 009.00 | 195 639.00 | 222 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 906 559.00 | 6 785 387.00 | 3 121 172.00 | 9 906 559.00 |
BP En cours de production de services | 56 217.00 | | 56 217.00 | 56 217.00 |
BT Marchandises | 21 801 798.00 | 266 280.00 | 21 535 518.00 | 21 801 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 491 509.00 | 22 839.00 | 7 468 670.00 | 7 491 509.00 |
BZ Autres créances | 3 539 895.00 | | 3 539 895.00 | 3 539 895.00 |
CF Disponibilités | 74 921.00 | | 74 921.00 | 74 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 964.00 | | 319 964.00 | 319 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 288 103.00 | 289 119.00 | 32 998 984.00 | 33 288 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 194 662.00 | 7 074 506.00 | 36 120 156.00 | 43 194 662.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 114 169.00 | 1 114 169.00 | | 1 114 169.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 680 806.00 | 735 922.00 | | 680 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 800.00 | -55 116.00 | | 513 800.00 |
DL TOTAL (I) | 4 908 775.00 | 2 894 976.00 | | 4 908 775.00 |
DP Provisions pour risques | 223 617.00 | 314 698.00 | | 223 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 992 602.00 | 475 938.00 | | 992 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 216 219.00 | 790 637.00 | | 1 216 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 305 942.00 | 6 441 534.00 | | 7 305 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 35.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 747 835.00 | 385 333.00 | | 747 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 641 306.00 | 11 365 741.00 | | 15 641 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 708 246.00 | 1 935 535.00 | | 2 708 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 422.00 | 8 759.00 | | 5 422.00 |
EA Autres dettes | 3 365 389.00 | 3 856 174.00 | | 3 365 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 993.00 | 204 450.00 | | 220 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 995 161.00 | 24 197 561.00 | | 29 995 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 120 156.00 | 27 883 173.00 | | 36 120 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28.00 | | | 28.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 937 159.00 | | 109 937 159.00 | 109 937 159.00 |
FD Production vendue biens | 40 124.00 | | 40 124.00 | 40 124.00 |
FG Production vendue services | 13 839 613.00 | | 13 839 613.00 | 13 839 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 816 897.00 | | 123 816 897.00 | 123 816 897.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 664 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 633 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 594 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 187 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 234 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 635 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 880 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 757 119.00 | |
GE Autres charges | | | 87 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 632 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 818.00 | 208.00 | | 93 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 468 613.00 | 25 676.00 | | 468 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 500.00 | 431 800.00 | | 166 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728 930.00 | 457 684.00 | | 728 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 806.00 | 342 240.00 | | 120 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 210.00 | 25 676.00 | | 291 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 574.00 | | | 165 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577 589.00 | 367 916.00 | | 577 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 341.00 | 89 769.00 | | 151 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 250.00 | | | 200 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 590.00 | | | 334 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 671 556.00 | 92 997 697.00 | | 126 671 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 157 756.00 | 93 054 837.00 | | 126 157 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 800.00 | -57 140.00 | | 513 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 754 897.00 | | 1 773 101.00 | 10 754 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 698 087.00 | 222 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 621 440.00 | 9 906 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 164 011.00 | 1 293 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 759 341.00 | 8 390 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 011.00 | | 430 800.00 | 1 027 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 968 773.00 | | 1 180 640.00 | 7 968 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759 113.00 | | 161 661.00 | 1 759 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 695 848.00 | 437 891.00 | 375 361.00 | 6 695 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 016.00 | 2 902.00 | 4 011.00 | 116 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 579 832.00 | 434 989.00 | 371 350.00 | 6 579 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 27 009.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 830 678.00 | 922 693.00 | 537 152.00 | 830 678.00 |
6N Sur stocks et en cours | 225 768.00 | 381 727.00 | 341 215.00 | 225 768.00 |
6T Sur comptes clients | 35 968.00 | 70 809.00 | 83 938.00 | 35 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 736.00 | 479 545.00 | 425 153.00 | 261 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 092 414.00 | 1 402 238.00 | 962 305.00 | 1 092 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 209 655.00 | 947 805.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 009.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 574.00 | 14 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 641 306.00 | 15 641 306.00 | | 15 641 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 097 984.00 | 1 097 984.00 | | 1 097 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 891 156.00 | 891 156.00 | | 891 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250 715.00 | 1 250 715.00 | | 1 250 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 993.00 | 220 993.00 | | 220 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 648.00 | | 222 648.00 | 222 648.00 |
UX Autres créances clients | 7 464 270.00 | 7 464 270.00 | | 7 464 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
VB T. V. A. | 392 306.00 | 392 306.00 | | 392 306.00 |
VC Groupe et associés | 247 438.00 | 247 438.00 | | 247 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100 990.00 | 2 100 990.00 | | 2 100 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 204 952.00 | | 5 090 747.00 | 5 204 952.00 |
VI Groupe et associés | 2 862 510.00 | 2 862 510.00 | | 2 862 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 676.00 | | | 41 676.00 |
VP Divers | 442 057.00 | 442 057.00 | | 442 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 880.00 | 196 880.00 | | 196 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 446 109.00 | 2 446 109.00 | | 2 446 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 964.00 | 319 964.00 | | 319 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 574 016.00 | 11 351 367.00 | 222 648.00 | 11 574 016.00 |
VW T.V.A. | 522 226.00 | 522 226.00 | | 522 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 995 161.00 | 24 790 210.00 | 5 090 747.00 | 29 995 161.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 228.00 | | | 228.00 |