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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 332 882.00 | 279 289.00 | 53 593.00 | 332 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 898.00 | 438 577.00 | 125 321.00 | 563 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 668.00 | 69 115.00 | 42 553.00 | 111 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 536.00 | 786 982.00 | 226 554.00 | 1 013 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
BT Marchandises | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BZ Autres créances | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
CF Disponibilités | 45 431.00 | | 45 431.00 | 45 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 525.00 | | 90 525.00 | 90 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 061.00 | 786 982.00 | 317 079.00 | 1 104 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
DH Report à nouveau | -76 923.00 | -68 644.00 | | -76 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 808.00 | -8 279.00 | | -51 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 067.00 | 54 247.00 | | 48 067.00 |
DL TOTAL (I) | -56 141.00 | 1 847.00 | | -56 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 908.00 | 40 000.00 | | 63 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 795.00 | 37 351.00 | | 23 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 679.00 | 116 130.00 | | 144 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 565.00 | 141 944.00 | | 140 565.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 824.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 221.00 | 336 248.00 | | 373 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 079.00 | 338 095.00 | | 317 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 221.00 | 296 248.00 | | 333 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 025.00 | | 65 011.00 | 952 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 1 013 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 1 008 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 937.00 | | 65 011.00 | 946 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 845.00 | 35 049.00 | 912.00 | 752 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 845.00 | 35 049.00 | 912.00 | 752 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 679.00 | 144 679.00 | | 144 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 787.00 | 59 787.00 | | 59 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 034.00 | 79 034.00 | | 79 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
UX Autres créances clients | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VB T. V. A. | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 908.00 | 23 908.00 | 40 000.00 | 63 908.00 |
VI Groupe et associés | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VP Divers | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 221.00 | 333 221.00 | 40 000.00 | 373 221.00 |