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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
BZ Autres créances | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 287.00 | 57 976.00 | 332 311.00 | 390 287.00 |
CF Disponibilités | 49 061.00 | | 49 061.00 | 49 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 676.00 | 57 976.00 | 381 700.00 | 439 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 071.00 | 59 371.00 | 381 700.00 | 441 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 700.00 | 446 700.00 | | 446 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -135 944.00 | | | -135 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 778.00 | -135 944.00 | | 68 778.00 |
DL TOTAL (I) | 379 538.00 | 310 760.00 | | 379 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965.00 | 3 086.00 | | 1 965.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 381.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162.00 | 3 467.00 | | 2 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 700.00 | 314 227.00 | | 381 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 223.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 738.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 565.00 | 120 403.00 | | 89 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 788.00 | 256 347.00 | | 20 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 778.00 | -135 944.00 | | 68 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 054.00 | 10 145.00 | 21 223.00 | 69 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 054.00 | 10 145.00 | 21 223.00 | 69 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 054.00 | 10 145.00 | 21 223.00 | 69 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |