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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 400 758.00 | 386 185.00 | 14 574.00 | 400 758.00 |
040 Immobilisations financières | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 632 789.00 | 387 720.00 | 245 069.00 | 632 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
060 Stock marchandises | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
072 Créances – Autres | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
084 Disponibilités | 36 282.00 | | 36 282.00 | 36 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 144.00 | | 78 144.00 | 78 144.00 |
110 Total général Actif | 710 933.00 | 387 720.00 | 323 214.00 | 710 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 194 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 416 148.00 | | | 416 148.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
230 Autres produits | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 501.00 | | | 427 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 496.00 | | | 127 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -219.00 | | | -219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 338.00 | | | 338.00 |
242 Autres charges externes. | 67 996.00 | | | 67 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 766.00 | | | 164 766.00 |
252 Charges sociales | 34 264.00 | | | 34 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
262 Autres charges | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 702.00 | | | 415 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
290 Produits exceptionnels | 197.00 | | | 197.00 |
294 Charges financières | 147.00 | | | 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 629 041.00 | | | 629 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 311.00 | | | 46 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |