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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 672.00 | 15 258.00 | 2 414.00 | 17 672.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AP Constructions | 546 619.00 | 457 826.00 | 88 793.00 | 546 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 950.00 | 277 532.00 | 18 418.00 | 295 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260 138.00 | 771 974.00 | 488 164.00 | 1 260 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 705.00 | | 42 705.00 | 42 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 735.00 | 1 522 590.00 | 712 145.00 | 2 234 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 135.00 | | 154 135.00 | 154 135.00 |
BZ Autres créances | 45 118.00 | | 45 118.00 | 45 118.00 |
CF Disponibilités | 371 068.00 | | 371 068.00 | 371 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 835.00 | | 595 835.00 | 595 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 570.00 | 1 522 590.00 | 1 307 981.00 | 2 830 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
DG Autres réserves | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
DH Report à nouveau | -184 497.00 | | | -184 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 635.00 | -184 497.00 | | 62 635.00 |
DL TOTAL (I) | 72 781.00 | 10 146.00 | | 72 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 219.00 | 945 325.00 | | 881 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 700.00 | 41 218.00 | | 41 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 289.00 | 176 885.00 | | 110 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 787.00 | 69 878.00 | | 77 787.00 |
EA Autres dettes | 124 206.00 | 27 852.00 | | 124 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 200.00 | 1 261 158.00 | | 1 235 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 981.00 | 1 271 304.00 | | 1 307 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 684.00 | 1 261 158.00 | | 740 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 047.00 | 1 409.00 | | 2 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 691 595.00 | | 1 691 595.00 | 1 691 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 595.00 | | 1 691 595.00 | 1 691 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 526.00 | |
GE Autres charges | | | 31 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 098.00 | 85 424.00 | | 36 098.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 144.00 | 16 615.00 | | 18 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 178.00 | | | 88 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 178.00 | | | 88 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 178.00 | | | -88 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 496.00 | 1 166 916.00 | | 1 909 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 861.00 | 1 351 413.00 | | 1 846 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 635.00 | -184 497.00 | | 62 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 907.00 | 416.00 | | 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 569.00 | | 25 407.00 | 2 270 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 241.00 | 2 234 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 241.00 | 2 102 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 951.00 | | 373.00 | 88 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138 913.00 | | 25 035.00 | 2 138 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 705.00 | | | 42 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 305.00 | 128 526.00 | 61 241.00 | 1 455 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 656.00 | 3 602.00 | | 11 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 649.00 | 124 924.00 | 61 241.00 | 1 443 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 289.00 | 110 289.00 | | 110 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 206.00 | 124 206.00 | | 124 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 705.00 | | 42 705.00 | 42 705.00 |
UX Autres créances clients | 154 135.00 | 154 135.00 | | 154 135.00 |
VB T. V. A. | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 172.00 | 384 656.00 | 226 147.00 | 879 172.00 |
VI Groupe et associés | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 743.00 | | | 64 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 319.00 | 206 613.00 | 42 705.00 | 249 319.00 |
VW T.V.A. | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 200.00 | 740 684.00 | 226 147.00 | 1 235 200.00 |